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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 339.00 | 418 004.00 | 49 335.00 | 467 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 124.00 | 409 827.00 | 170 297.00 | 580 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 902.00 | 831 832.00 | 222 070.00 | 1 053 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 708.00 | | 507 708.00 | 507 708.00 |
BZ Autres créances | 848 917.00 | | 848 917.00 | 848 917.00 |
CF Disponibilités | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 999.00 | | 1 666 999.00 | 1 666 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 901.00 | 831 832.00 | 1 889 070.00 | 2 720 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 841.00 | 1 341 391.00 | | 924 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 424.00 | -186 550.00 | | -44 424.00 |
DL TOTAL (I) | 990 417.00 | 1 264 841.00 | | 990 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 658.00 | 171 465.00 | | 250 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 278.00 | 294 381.00 | | 365 278.00 |
EA Autres dettes | 281 262.00 | 1 172.00 | | 281 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455.00 | 2 437.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 653.00 | 469 455.00 | | 898 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 070.00 | 1 734 296.00 | | 1 889 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 520.00 | | 1 935 520.00 | 1 935 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 520.00 | | 1 935 520.00 | 1 935 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 83 498.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 83 498.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 918.00 | 83 498.00 | | -81 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 206.00 | 1 691 213.00 | | 1 960 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 630.00 | 1 877 763.00 | | 2 004 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 424.00 | -186 550.00 | | -44 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 034.00 | | 52 868.00 | 1 001 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 595.00 | | 52 868.00 | 994 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 306.00 | 80 525.00 | | 751 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 306.00 | 80 525.00 | | 747 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 658.00 | 250 658.00 | | 250 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 507 708.00 | 507 708.00 | | 507 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VC Groupe et associés | 704 226.00 | 704 226.00 | | 704 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 465.00 | 1 364 465.00 | | 1 364 465.00 |
VW T.V.A. | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 653.00 | 898 653.00 | | 898 653.00 |