| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 214.00 | 391 196.00 | 72 018.00 | 463 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 381.00 | 356 111.00 | 175 270.00 | 531 381.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 034.00 | 751 306.00 | 249 727.00 | 1 001 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
BZ Autres créances | 1 170 672.00 | | 1 170 672.00 | 1 170 672.00 |
CF Disponibilités | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 568.00 | | 1 484 568.00 | 1 484 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 602.00 | 751 306.00 | 1 734 296.00 | 2 485 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 391.00 | 1 109 454.00 | | 1 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 550.00 | 231 937.00 | | -186 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 841.00 | 1 451 391.00 | | 1 264 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 397 529.00 | | 171 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 381.00 | 490 054.00 | | 294 381.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437.00 | 4 134.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 455.00 | 891 717.00 | | 469 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 296.00 | 2 343 108.00 | | 1 734 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 409.00 | | 1 587 409.00 | 1 587 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 409.00 | | 1 587 409.00 | 1 587 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 498.00 | 22 235.00 | | 83 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 498.00 | 41 235.00 | | 83 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 498.00 | 26 229.00 | | 83 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 213.00 | 3 252 470.00 | | 1 691 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 763.00 | 3 020 533.00 | | 1 877 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 550.00 | 231 937.00 | | -186 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 017.00 | | 48 017.00 | 953 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 578.00 | | 48 017.00 | 946 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 067.00 | 81 240.00 | | 670 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 067.00 | 81 240.00 | | 666 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 741.00 | 139 741.00 | | 139 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 483.00 | 1 065 483.00 | | 1 065 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 849.00 | 1 385 849.00 | | 1 385 849.00 |
VW T.V.A. | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 455.00 | 469 455.00 | | 469 455.00 |