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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | 25 835.00 | 1 257.00 | 27 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 726.00 | 388 430.00 | 34 296.00 | 422 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 541.00 | 690 212.00 | 164 329.00 | 854 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 210.00 | 1 116 697.00 | 215 513.00 | 1 332 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 171.00 | | 264 171.00 | 264 171.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 456 210.00 | | 456 210.00 | 456 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 302.00 | | 873 302.00 | 873 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 512.00 | 1 116 697.00 | 1 088 815.00 | 2 205 512.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | -226 342.00 | | | -226 342.00 |
DL TOTAL (I) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 123.00 | | | 240 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 058.00 | | | 667 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 815.00 | | | 1 088 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 058.00 | | | 667 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 577.00 | | 2 073 577.00 | 2 073 577.00 |
FG Production vendue services | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 768.00 | | 2 132 768.00 | 2 132 768.00 |
FM Production stockée | | | -2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 123.00 | | | -273 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 672.00 | | | 2 140 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 672.00 | | | 2 140 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 210.00 | | | 1 332 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 267.00 | | | 1 277 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 048.00 | 70 649.00 | | 1 046 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 3 342.00 | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 335.00 | 67 307.00 | | 1 011 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 264 171.00 | | | 264 171.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 058.00 | 667 058.00 | | 667 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
ST Autres comptes | 384 069.00 | | | 384 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 698.00 | | | 548 698.00 |