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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 032.00 | 351 399.00 | 80 633.00 | 432 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 974.00 | 755 222.00 | 788 752.00 | 1 543 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 059.00 | 1 145 043.00 | 885 016.00 | 2 030 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 043.00 | 24 020.00 | 349 023.00 | 373 043.00 |
BZ Autres créances | 491 414.00 | | 491 414.00 | 491 414.00 |
CF Disponibilités | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 847.00 | 24 020.00 | 1 121 827.00 | 1 145 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 906.00 | 1 169 063.00 | 2 006 843.00 | 3 175 906.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DG Autres réserves | 276 950.00 | | | 276 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 264.00 | | | 236 264.00 |
DL TOTAL (I) | 940 047.00 | | | 940 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 797.00 | | | 1 066 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 843.00 | | | 2 006 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 989.00 | | 83 185.00 | 1 972 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 115.00 | 2 030 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 115.00 | 1 976 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 936.00 | | 83 185.00 | 1 918 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 370.00 | 129 708.00 | 16 035.00 | 1 031 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 948.00 | 129 708.00 | 16 036.00 | 992 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 359.00 | 4 661.00 | | 19 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 359.00 | 4 661.00 | | 19 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 359.00 | 4 661.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 129.00 | 357 129.00 | | 357 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 347 644.00 | 347 644.00 | | 347 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VC Groupe et associés | 463 041.00 | 463 041.00 | | 463 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 737.00 | 160 017.00 | 328 719.00 | 488 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 924.00 | 868 924.00 | | 868 924.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 797.00 | 738 077.00 | 328 719.00 | 1 066 797.00 |