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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 171.00 | 371 433.00 | 68 737.00 | 440 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 973.00 | 863 398.00 | 685 575.00 | 1 548 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 197.00 | 1 273 254.00 | 769 943.00 | 2 043 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 923.00 | | 202 923.00 | 202 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 609.00 | 29 567.00 | 300 042.00 | 329 609.00 |
BZ Autres créances | 454 979.00 | | 454 979.00 | 454 979.00 |
CF Disponibilités | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 339.00 | 29 567.00 | 1 073 772.00 | 1 103 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 535.00 | 1 302 821.00 | 1 843 715.00 | 3 146 535.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DG Autres réserves | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
DL TOTAL (I) | 986 281.00 | | | 986 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 007.00 | | | 340 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 433.00 | | | 857 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 715.00 | | | 1 843 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 059.00 | | 14 318.00 | 2 030 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 2 043 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 1 989 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 006.00 | | 14 318.00 | 1 976 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 043.00 | 129 391.00 | 1 180.00 | 1 145 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 621.00 | 129 391.00 | 1 180.00 | 1 106 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | 29 567.00 | 24 020.00 | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | 29 567.00 | 24 020.00 | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | 29 567.00 | 24 020.00 | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 298 294.00 | 298 294.00 | | 298 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VC Groupe et associés | 418 178.00 | 418 178.00 | | 418 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 007.00 | 190 571.00 | 149 437.00 | 340 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 249.00 | 791 249.00 | | 791 249.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 433.00 | 707 997.00 | 149 437.00 | 857 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |