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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 726.00 | 407 754.00 | 14 972.00 | 422 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 541.00 | 737 893.00 | 116 648.00 | 854 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 210.00 | 1 184 959.00 | 147 251.00 | 1 332 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 879.00 | 1 894.00 | 353 986.00 | 355 879.00 |
BZ Autres créances | 409 688.00 | | 409 688.00 | 409 688.00 |
CF Disponibilités | 868 250.00 | | 868 250.00 | 868 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 793.00 | 1 894.00 | 1 777 899.00 | 1 779 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 003.00 | 1 186 852.00 | 1 925 150.00 | 3 112 003.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | -226 342.00 | | | -226 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
DL TOTAL (I) | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 806.00 | | | 783 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 556.00 | | | 296 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 546.00 | | | 1 284 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 150.00 | | | 1 925 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 163.00 | | | 628 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 658.00 | | 2 392 658.00 | 2 392 658.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 882.00 | | 2 451 882.00 | 2 451 882.00 |
FM Production stockée | | | 19 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 438.00 | | | 2 479 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 590.00 | | | 2 260 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 210.00 | | | 1 332 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 267.00 | | | 1 277 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 697.00 | 68 262.00 | | 1 116 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 055.00 | 1 257.00 | | 38 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 642.00 | 67 005.00 | | 1 078 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 379 254.00 | | | 379 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 806.00 | 127 424.00 | 515 236.00 | 783 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 922.00 | 768 922.00 | | 768 922.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 546.00 | 628 163.00 | 515 236.00 | 1 284 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |