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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 757.00 | 341 153.00 | 26 604.00 | 367 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 994.00 | 556 739.00 | 957 254.00 | 1 513 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 803.00 | 936 314.00 | 999 489.00 | 1 935 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 613.00 | | 480 613.00 | 480 613.00 |
BZ Autres créances | 460 221.00 | | 460 221.00 | 460 221.00 |
CF Disponibilités | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 241.00 | | 1 130 241.00 | 1 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 044.00 | 936 314.00 | 2 129 730.00 | 3 066 044.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
DL TOTAL (I) | 780 999.00 | | | 780 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 960.00 | | | 469 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 731.00 | | | 1 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 730.00 | | | 2 129 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 240.00 | | | 820 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 738.00 | | 2 821 738.00 | 2 821 738.00 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 029.00 | | 2 876 029.00 | 2 876 029.00 |
FM Production stockée | | | -8 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 776.00 | | | 2 886 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 382.00 | | | 2 746 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 210.00 | | 990 066.00 | 1 332 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 473.00 | 1 935 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 583.00 | 1 881 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 267.00 | | 990 066.00 | 1 277 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 959.00 | 129 004.00 | 377 648.00 | 1 184 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | 890.00 | 39 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 647.00 | 129 004.00 | 376 758.00 | 1 145 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 960.00 | 469 960.00 | | 469 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 480 613.00 | 480 613.00 | | 480 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VC Groupe et associés | 407 013.00 | 407 013.00 | | 407 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 432.00 | 127 941.00 | 528 491.00 | 656 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 834.00 | 940 834.00 | | 940 834.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 731.00 | 820 240.00 | 528 491.00 | 1 348 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |