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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 149.00 | 347 647.00 | 94 502.00 | 442 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 707.00 | 645 301.00 | 821 406.00 | 1 466 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 989.00 | 1 031 370.00 | 941 619.00 | 1 972 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 844.00 | 19 359.00 | 370 485.00 | 389 844.00 |
BZ Autres créances | 743 317.00 | | 743 317.00 | 743 317.00 |
CF Disponibilités | 206 937.00 | | 206 937.00 | 206 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 862.00 | 19 359.00 | 1 489 503.00 | 1 508 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 850.00 | 1 050 729.00 | 2 431 122.00 | 3 481 850.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 783.00 | | | 1 003 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 434.00 | | | 770 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 642.00 | | | 423 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 368.00 | | | 230 368.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 339.00 | | | 1 427 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 122.00 | | | 2 431 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 416.00 | | | 1 027 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 803.00 | | 107 012.00 | 1 935 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 826.00 | 1 972 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 826.00 | 1 918 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 750.00 | | 107 012.00 | 1 881 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 314.00 | 125 808.00 | 30 752.00 | 936 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 892.00 | 125 808.00 | 30 752.00 | 897 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | 19 359.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | 19 359.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 19 359.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 642.00 | 423 642.00 | | 423 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 369 361.00 | 369 361.00 | | 369 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VC Groupe et associés | 692 506.00 | 692 506.00 | | 692 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 769.00 | 145 846.00 | 399 924.00 | 545 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 415.00 | 1 140 415.00 | | 1 140 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 339.00 | 1 027 416.00 | 399 924.00 | 1 427 339.00 |