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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 679.00 | 41 902.00 | 23 777.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 272.00 | 44 465.00 | 23 807.00 | 68 272.00 |
BT Marchandises | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 542.00 | | 319 542.00 | 319 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 814.00 | 44 465.00 | 343 349.00 | 387 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 349.00 | | | 343 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 512.00 | | 840 512.00 | 840 512.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 829.00 | | 840 829.00 | 840 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 220.00 | | | 844 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 211.00 | | | 820 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 999.00 | | 14 545.00 | 53 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 68 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 66 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 132.00 | | 14 545.00 | 52 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 5 917.00 | 272.00 | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 5 917.00 | 272.00 | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 663.00 | 132 633.00 | 30.00 | 132 663.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YT Sous‐traitance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 930.00 | | | 92 930.00 |