| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 376.00 | 89 731.00 | 30 645.00 | 120 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 970.00 | 92 295.00 | 30 675.00 | 122 970.00 |
BT Marchandises | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 653.00 | | 341 653.00 | 341 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 623.00 | 92 295.00 | 372 328.00 | 464 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DH Report à nouveau | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 328.00 | | | 372 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 959.00 | | 909 959.00 | 909 959.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 065.00 | | 910 065.00 | 910 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 395.00 | | | 912 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 232.00 | | | 911 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 794.00 | | 6 176.00 | 116 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 927.00 | | 6 176.00 | 114 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 263.00 | 11 032.00 | | 81 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 426.00 | 11 032.00 | | 79 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 206.00 | 94 176.00 | 30.00 | 94 206.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |