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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 560.00 | 66 607.00 | 42 952.00 | 109 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 153.00 | 69 171.00 | 42 982.00 | 112 153.00 |
BT Marchandises | 193 886.00 | | 193 886.00 | 193 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 336.00 | 69 171.00 | 361 165.00 | 430 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DH Report à nouveau | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 548.00 | | | -23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EA Autres dettes | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 165.00 | | | 361 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 199.00 | | 758 199.00 | 758 199.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 446.00 | | 758 446.00 | 758 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 992.00 | | | 758 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 540.00 | | | 782 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 548.00 | | | -23 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 703.00 | | 6 338.00 | 108 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 112 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 110 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 836.00 | | 6 338.00 | 106 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 788.00 | 12 271.00 | 2 888.00 | 59 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 951.00 | 12 271.00 | 2 888.00 | 57 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 5 254.00 | 7 524.00 | 12 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 722.00 | 90 692.00 | 30.00 | 90 722.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 420.00 | 163 896.00 | 7 524.00 | 171 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 488.00 | | | 98 488.00 |