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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 200.00 | 78 699.00 | 35 501.00 | 114 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 794.00 | 81 263.00 | 35 531.00 | 116 794.00 |
BT Marchandises | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 562.00 | | 346 562.00 | 346 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 356.00 | 81 263.00 | 382 093.00 | 463 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DH Report à nouveau | -15 475.00 | | | -15 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
EA Autres dettes | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 093.00 | | | 382 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 869.00 | | 944 869.00 | 944 869.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 911.00 | | 944 911.00 | 944 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 129.00 | | | 947 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 634.00 | | | 915 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 153.00 | | 4 781.00 | 112 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 116 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 114 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | | 4 781.00 | 110 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 171.00 | 12 232.00 | 140.00 | 69 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 334.00 | 12 232.00 | 140.00 | 67 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 5 301.00 | 2 223.00 | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 276.00 | 74 246.00 | 30.00 | 74 276.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 853.00 | 158 630.00 | 2 223.00 | 160 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |