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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 109.00 | 57 225.00 | 48 885.00 | 106 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 703.00 | 59 788.00 | 48 915.00 | 108 703.00 |
BT Marchandises | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 467.00 | | 337 467.00 | 337 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 171.00 | 59 788.00 | 386 382.00 | 446 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
EA Autres dettes | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 382.00 | | | 386 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 988.00 | | 791 988.00 | 791 988.00 |
FG Production vendue services | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 467.00 | | 794 467.00 | 794 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 721.00 | | | 798 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 648.00 | | | 790 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 924.00 | | 29 779.00 | 78 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | | 29 779.00 | 77 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 746.00 | 9 042.00 | | 50 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 909.00 | 9 042.00 | | 48 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 984.00 | 5 207.00 | 12 778.00 | 17 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 072.00 | 95 042.00 | 30.00 | 95 072.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 089.00 | 160 311.00 | 12 778.00 | 173 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |