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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 48 183.00 | 28 148.00 | 76 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 924.00 | 50 746.00 | 28 178.00 | 78 924.00 |
BT Marchandises | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 504.00 | 50 746.00 | 363 758.00 | 414 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 007.00 | | 816 007.00 | 816 007.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 284.00 | | 816 284.00 | 816 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 544.00 | | | 817 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 237.00 | | | 809 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 272.00 | | 10 652.00 | 68 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 405.00 | | 10 652.00 | 66 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 6 281.00 | | 44 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 628.00 | 6 281.00 | | 42 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 428.00 | 138 398.00 | 30.00 | 138 428.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 341.00 | | | 94 341.00 |