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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 696.00 | 8 447.00 | 3 249.00 | 11 696.00 |
AP Constructions | 86 419.00 | 47 129.00 | 39 290.00 | 86 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 451.00 | 88 868.00 | 40 583.00 | 129 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 597.00 | 324 264.00 | 78 333.00 | 402 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 281.00 | 468 708.00 | 164 572.00 | 633 281.00 |
BT Marchandises | 1 732 406.00 | | 1 732 406.00 | 1 732 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 379.00 | 4 173.00 | 683 206.00 | 687 379.00 |
BZ Autres créances | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 260 981.00 | | 260 981.00 | 260 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 638.00 | 4 173.00 | 3 157 465.00 | 3 161 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 919.00 | 472 881.00 | 3 322 037.00 | 3 794 919.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 531.00 | 1 785 976.00 | | 2 031 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 007.00 | 245 555.00 | | 213 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 539.00 | 2 251 532.00 | | 2 464 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 361.00 | 759.00 | | 109 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847.00 | 25 247.00 | | 15 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 13 770.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 590.00 | 538 696.00 | | 420 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 288.00 | 600 136.00 | | 267 288.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 793.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 498.00 | 1 179 400.00 | | 857 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 037.00 | 3 430 932.00 | | 3 322 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 954.00 | 64 577.00 | 4 740 531.00 | 4 675 954.00 |
FG Production vendue services | 345 885.00 | 4 426.00 | 350 311.00 | 345 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 839.00 | 69 003.00 | 5 090 842.00 | 5 021 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 647.00 | 95 691.00 | | 78 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 053.00 | 5 392 402.00 | | 5 125 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 045.00 | 5 146 847.00 | | 4 912 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 007.00 | 245 555.00 | | 213 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 378.00 | | 62 058.00 | 571 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 052.00 | | 1 644.00 | 10 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 086.00 | | 60 382.00 | 558 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 32.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 598.00 | 51 144.00 | | 417 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 1 176.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 327.00 | 49 968.00 | | 410 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | 972.00 | 6 785.00 | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986.00 | 972.00 | 6 785.00 | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986.00 | 972.00 | 6 785.00 | 9 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 590.00 | 420 590.00 | | 420 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 682 383.00 | | | 682 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 649.00 | 49 941.00 | 58 708.00 | 108 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 623.00 | 803 250.00 | 2 373.00 | 805 623.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 752.00 | 797 045.00 | 58 708.00 | 855 752.00 |