| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 9 354.00 | 4 456.00 | 13 811.00 |
AP Constructions | 90 592.00 | 69 724.00 | 20 867.00 | 90 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 091.00 | 10 767.00 | 31 324.00 | 42 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 821.00 | 298 945.00 | 99 876.00 | 398 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 487.00 | 388 791.00 | 159 696.00 | 548 487.00 |
BT Marchandises | 2 372 923.00 | 74 290.00 | 2 298 633.00 | 2 372 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 822.00 | 7 678.00 | 928 143.00 | 935 822.00 |
BZ Autres créances | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 139.00 | 81 968.00 | 3 534 170.00 | 3 616 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 627.00 | 470 760.00 | 3 693 867.00 | 4 164 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 987.00 | 2 244 538.00 | | 2 244 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 713.00 | 437 448.00 | | 155 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 701.00 | 2 901 987.00 | | 2 620 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 417.00 | 110 176.00 | | 368 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 236.00 | 458 400.00 | | 507 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 960.00 | 188 951.00 | | 160 960.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 58 251.00 | | 7 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 797.00 | 961 931.00 | | 1 043 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 867.00 | 3 863 918.00 | | 3 693 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 764.00 | 875 855.00 | | 971 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 304.00 | 22 132.00 | 5 935 436.00 | 5 913 304.00 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 265 589.00 | 3 978.00 | 269 567.00 | 265 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 633.00 | 26 110.00 | 6 205 743.00 | 6 179 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 443.00 | 15 584.00 | | 24 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 19 315.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 19 315.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | 65 233.00 | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 761.00 | 152 571.00 | | 72 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 263.00 | 6 396 666.00 | | 6 231 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 550.00 | 5 959 217.00 | | 6 075 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 713.00 | 437 448.00 | | 155 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 102.00 | | 107 975.00 | 518 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 590.00 | 548 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 621.00 | 531 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 184.00 | | 107 943.00 | 500 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 32.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 660.00 | 44 764.00 | 68 632.00 | 412 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 2 228.00 | 968.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 566.00 | 42 536.00 | 67 664.00 | 404 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 237.00 | 507 237.00 | | 507 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 926 608.00 | 926 608.00 | | 926 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 103.00 | 14 070.00 | 57 380.00 | 86 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 057.00 | 1 087 057.00 | | 1 087 057.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 797.00 | 971 765.00 | 57 380.00 | 1 043 797.00 |