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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AP Constructions | 91 592.00 | 80 589.00 | 11 002.00 | 91 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 429.00 | 36 685.00 | 41 744.00 | 78 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 602.00 | 332 095.00 | 110 507.00 | 442 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 254.00 | 463 182.00 | 232 072.00 | 695 254.00 |
BT Marchandises | 2 358 997.00 | 59 441.00 | 2 299 556.00 | 2 358 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 814.00 | | 800 814.00 | 800 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 114.00 | 27 874.00 | 1 349 240.00 | 1 377 114.00 |
BZ Autres créances | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 619.00 | 87 315.00 | 4 731 303.00 | 4 818 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 873.00 | 550 497.00 | 4 963 375.00 | 5 513 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 493.00 | 2 245 701.00 | | 2 247 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 195.00 | 196 792.00 | | 354 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 688.00 | 2 662 493.00 | | 2 821 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 068.00 | 47 330.00 | | 47 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 068.00 | 47 330.00 | | 47 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 457.00 | 74 388.00 | | 137 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 215.00 | 109 442.00 | | 939 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 291.00 | 325 000.00 | | 683 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 978.00 | 228 113.00 | | 262 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 433.00 | 5 760.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 2 646.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 618.00 | 745 350.00 | | 2 094 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 375.00 | 3 455 174.00 | | 4 963 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 817.00 | 578 038.00 | | 1 111 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 886.00 | 30 862.00 | 6 061 749.00 | 6 030 886.00 |
FD Production vendue biens | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 333 531.00 | 910.00 | 334 441.00 | 333 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 775.00 | 31 772.00 | 6 397 547.00 | 6 365 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 564.00 | 84 267.00 | | 128 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 316.00 | 6 005 451.00 | | 6 458 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 120.00 | 5 808 658.00 | | 6 104 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 195.00 | 196 792.00 | | 354 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 242.00 | | 123 601.00 | 590 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 588.00 | 695 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 588.00 | 678 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 249.00 | | 123 592.00 | 573 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 9.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 602.00 | 65 168.00 | 18 588.00 | 416 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 2 228.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 019.00 | 62 940.00 | 18 588.00 | 405 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 330.00 | | 261.00 | 47 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 731.00 | | 28 290.00 | 87 731.00 |
6T Sur comptes clients | 7 894.00 | 19 980.00 | | 7 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 626.00 | 19 980.00 | 28 290.00 | 95 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 956.00 | 19 980.00 | 28 552.00 | 142 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 980.00 | 28 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 291.00 | 683 291.00 | | 683 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 344.00 | 1 367 344.00 | | 1 367 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 891.00 | 14 305.00 | 43 585.00 | 57 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 655.00 | 1 653 655.00 | | 1 653 655.00 |
VW T.V.A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 403.00 | 1 111 817.00 | 43 585.00 | 1 155 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 722.00 | 25 276.00 | | 19 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 9 999.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 282 119.00 | 222 387.00 | | 282 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 964.00 | 111 615.00 | | 111 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 368.00 | 1 498.00 | | 2 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 988.00 | 261 025.00 | | 143 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 943.00 | 23 049.00 | | 12 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 665.00 | 48 325.00 | | 32 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 396.00 | 1 196 373.00 | | 1 462 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 957.00 | 920 061.00 | | 1 066 957.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 446.00 | 606 526.00 | | 549 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |