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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 11 046.00 | 2 963.00 | 14 009.00 |
AP Constructions | 86 419.00 | 56 521.00 | 29 898.00 | 86 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 573.00 | 101 810.00 | 30 763.00 | 132 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 599.00 | 348 140.00 | 72 458.00 | 420 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 728.00 | 517 517.00 | 139 210.00 | 656 728.00 |
BT Marchandises | 2 211 857.00 | | 2 211 857.00 | 2 211 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 471.00 | 3 924.00 | 923 547.00 | 927 471.00 |
BZ Autres créances | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 412 143.00 | | 1 412 143.00 | 1 412 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 650.00 | 3 924.00 | 4 842 726.00 | 4 846 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 379.00 | 521 442.00 | 4 981 937.00 | 5 503 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 538.00 | 2 031 531.00 | | 2 244 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 594.00 | 213 007.00 | | 903 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 133.00 | 2 464 538.00 | | 3 368 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 628.00 | 109 360.00 | | 59 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 15 846.00 | | 13 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 963.00 | 1 746.00 | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 432.00 | 420 590.00 | | 783 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 493.00 | 267 287.00 | | 733 493.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 425.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 42 241.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 804.00 | 857 498.00 | | 1 613 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 937.00 | 3 322 037.00 | | 4 981 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 388.00 | 798 790.00 | | 1 605 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 510 972.00 | 54 561.00 | 6 565 533.00 | 6 510 972.00 |
FG Production vendue services | 352 782.00 | 1 168.00 | 353 950.00 | 352 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 754.00 | 55 729.00 | 6 919 483.00 | 6 863 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 9 460.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 93.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 93.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 9 367.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 375.00 | 78 647.00 | | 421 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 457.00 | 5 125 052.00 | | 6 954 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 862.00 | 4 912 045.00 | | 6 050 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 594.00 | 213 007.00 | | 903 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 436.00 | | 32 663.00 | 633 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 656 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 639 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 696.00 | | 2 313.00 | 11 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 467.00 | | 30 350.00 | 618 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 742.00 | 52 484.00 | 3 674.00 | 468 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 2 599.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 295.00 | 49 885.00 | 3 674.00 | 460 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 224.00 | 473.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 224.00 | 473.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 224.00 | 473.00 | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 433.00 | 783 433.00 | | 783 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 922 775.00 | | | 922 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 708.00 | 50 292.00 | 8 416.00 | 58 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 023.00 | 1 075 023.00 | | 1 075 023.00 |
VW T.V.A. | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 841.00 | 1 593 425.00 | 8 416.00 | 1 601 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |