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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 779.00 | 8 094.00 | 6 685.00 | 14 779.00 |
AP Constructions | 86 419.00 | 63 746.00 | 22 673.00 | 86 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 42 450.00 | 16 411.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 904.00 | 298 370.00 | 56 534.00 | 354 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 102.00 | 412 660.00 | 105 443.00 | 518 102.00 |
BT Marchandises | 2 121 397.00 | | 2 121 397.00 | 2 121 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 326.00 | 3 701.00 | 839 625.00 | 843 326.00 |
BZ Autres créances | 355 263.00 | | 355 263.00 | 355 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 176.00 | 3 701.00 | 3 758 475.00 | 3 762 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 278.00 | 416 360.00 | 3 863 918.00 | 4 280 278.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 539.00 | 2 244 539.00 | | 2 244 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 448.00 | 903 594.00 | | 437 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 988.00 | 3 368 133.00 | | 2 901 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 177.00 | 59 628.00 | | 110 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 251.00 | 13 247.00 | | 58 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 400.00 | 783 433.00 | | 458 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 952.00 | 733 493.00 | | 188 952.00 |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 152.00 | 10 000.00 | | 146 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 930.00 | 1 613 804.00 | | 961 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 918.00 | 4 981 937.00 | | 3 863 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 855.00 | 1 605 388.00 | | 875 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 840.00 | 45 744.00 | 6 027 584.00 | 5 981 840.00 |
FG Production vendue services | 263 666.00 | 954.00 | 264 620.00 | 263 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 506.00 | 46 698.00 | 6 292 204.00 | 6 245 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 549.00 | 5 600.00 | | 84 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 549.00 | 5 600.00 | | 84 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 316.00 | 5 551.00 | | 19 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | 6 046.00 | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 234.00 | -446.00 | | 65 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 571.00 | 421 375.00 | | 152 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 666.00 | 6 954 457.00 | | 6 396 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 218.00 | 6 050 863.00 | | 5 959 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 448.00 | 903 594.00 | | 437 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 729.00 | | 33 192.00 | 656 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 818.00 | 518 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 741.00 | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 077.00 | 500 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | 7 511.00 | 14 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 592.00 | | 25 668.00 | 639 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | 12.00 | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 519.00 | 47 644.00 | 152 502.00 | 517 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 1 789.00 | 4 741.00 | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 473.00 | 45 855.00 | 147 761.00 | 506 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | 223.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | 223.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | 223.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 838 897.00 | 838 897.00 | | 838 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 416.00 | 22 341.00 | 56 895.00 | 108 416.00 |
VI Groupe et associés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 418.00 | 273 418.00 | | 273 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 535.00 | 1 206 535.00 | | 1 206 535.00 |
VW T.V.A. | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 930.00 | 875 855.00 | 56 895.00 | 961 930.00 |