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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 11 582.00 | 2 228.00 | 13 811.00 |
AP Constructions | 90 592.00 | 75 650.00 | 14 941.00 | 90 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 486.00 | 22 233.00 | 51 253.00 | 73 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 370.00 | 307 136.00 | 97 234.00 | 404 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 242.00 | 416 602.00 | 173 639.00 | 590 242.00 |
BT Marchandises | 2 304 055.00 | 87 731.00 | 2 216 323.00 | 2 304 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 595.00 | 7 894.00 | 739 701.00 | 747 595.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 160.00 | 95 626.00 | 3 281 534.00 | 3 377 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 402.00 | 512 228.00 | 3 455 174.00 | 3 967 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 701.00 | 2 244 987.00 | | 2 245 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 792.00 | 155 713.00 | | 196 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 493.00 | 2 620 701.00 | | 2 662 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 330.00 | 29 368.00 | | 47 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 330.00 | 29 368.00 | | 47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 388.00 | 368 417.00 | | 74 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 000.00 | 507 236.00 | | 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 113.00 | 160 960.00 | | 228 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 7 182.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 350.00 | 1 043 797.00 | | 745 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 174.00 | 3 693 867.00 | | 3 455 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 038.00 | 971 764.00 | | 578 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 657 563.00 | 31 371.00 | 5 688 934.00 | 5 657 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
FG Production vendue services | 280 597.00 | 310.00 | 280 907.00 | 280 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 432.00 | 31 681.00 | 5 972 113.00 | 5 940 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 728.00 | 24 443.00 | | 28 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 267.00 | 72 761.00 | | 84 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 451.00 | 6 231 263.00 | | 6 005 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 658.00 | 6 075 550.00 | | 5 808 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 792.00 | 155 713.00 | | 196 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 488.00 | | 65 169.00 | 548 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 590 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 414.00 | 573 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 505.00 | | 65 158.00 | 531 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 11.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 792.00 | 51 225.00 | 23 414.00 | 388 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 2 228.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 437.00 | 48 996.00 | 23 414.00 | 379 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 001.00 | 325 001.00 | | 325 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 738 122.00 | 738 122.00 | | 738 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 060.00 | 14 190.00 | 57 870.00 | 72 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | 1.00 | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 682.00 | 777 682.00 | | 777 682.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 908.00 | 578 039.00 | 57 870.00 | 635 908.00 |