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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432 095.00 | 7 265 058.00 | 1 167 036.00 | 8 432 095.00 |
AP Constructions | 492 347.00 | 280 832.00 | 211 514.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 10 580.00 | 428.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 570.00 | 444 201.00 | 517 368.00 | 961 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 029.00 | 8 000 673.00 | 1 924 356.00 | 9 925 029.00 |
BT Marchandises | 34 180.00 | 759.00 | 33 420.00 | 34 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 351.00 | 125 000.00 | 281 351.00 | 406 351.00 |
BZ Autres créances | 511 060.00 | | 511 060.00 | 511 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188 079.00 | 24 502.00 | 5 163 577.00 | 5 188 079.00 |
CF Disponibilités | 3 680 188.00 | | 3 680 188.00 | 3 680 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 924.00 | 150 261.00 | 9 691 663.00 | 9 841 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 766 954.00 | 8 150 935.00 | 11 616 019.00 | 19 766 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 337.00 | | | 3 196 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 592 305.00 | | | 10 592 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 048.00 | | | 252 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 578.00 | | | 966 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 616 019.00 | | | 11 616 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 398.00 | | | 949 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 730.00 | 39 381.00 | 172 111.00 | 132 730.00 |
FG Production vendue services | 3 191 961.00 | 713 496.00 | 3 905 458.00 | 3 191 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 692.00 | 752 877.00 | 4 077 570.00 | 3 324 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 28 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 514 619.00 | | | 514 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 897.00 | | | 5 100 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 117.00 | | | 4 592 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652 592.00 | | | 9 652 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 925 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201 253.00 | | | 8 201 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 834.00 | | | 1 426 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 068.00 | 309 606.00 | | 7 691 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018 606.00 | 246 453.00 | | 7 018 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 462.00 | 63 153.00 | | 672 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 704.00 | 3 431.00 | | 53 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 704.00 | 3 431.00 | | 53 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 422.00 | 553 422.00 | | 553 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 602.00 | 928 594.00 | 28 008.00 | 956 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 398.00 | 949 398.00 | | 949 398.00 |