| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432 095.00 | 7 571 372.00 | 860 722.00 | 8 432 095.00 |
AP Constructions | 492 347.00 | 289 330.00 | 203 016.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 10 925.00 | 84.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 337.00 | 455 166.00 | 397 171.00 | 852 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 084 549.00 | | 2 084 549.00 | 2 084 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 472.00 | 8 326 794.00 | 3 573 677.00 | 11 900 472.00 |
BT Marchandises | 39 165.00 | 1 435.00 | 37 729.00 | 39 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 336.00 | 125 000.00 | 351 336.00 | 476 336.00 |
BZ Autres créances | 481 861.00 | | 481 861.00 | 481 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 029 995.00 | 19 648.00 | 4 010 347.00 | 4 029 995.00 |
CF Disponibilités | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 588.00 | 146 084.00 | 7 480 504.00 | 7 626 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 786 762.00 | 8 472 878.00 | 11 313 883.00 | 19 786 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 682 157.00 | | | 3 682 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 586 507.00 | | | 10 586 507.00 |
DP Provisions pour risques | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 471.00 | | | 332 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 883.00 | | | 11 313 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 098.00 | 2 776.00 | 39 875.00 | 37 098.00 |
FG Production vendue services | 1 188 019.00 | 426 495.00 | 1 614 515.00 | 1 188 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 118.00 | 429 272.00 | 1 654 390.00 | 1 225 118.00 |
FQ Autres produits | | | 413 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | -291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -366.00 | | | -366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 175.00 | | | 2 241 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 973.00 | | | 2 246 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 030.00 | | | 9 925 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432 096.00 | | | 8 432 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 926.00 | | | 1 464 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000 674.00 | 362 150.00 | 36 029.00 | 8 000 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265 059.00 | 306 314.00 | | 7 265 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 615.00 | 55 836.00 | 36 029.00 | 735 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 135.00 | 275 336.00 | | 57 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 135.00 | 275 336.00 | | 57 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 259 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 084 549.00 | 2 084 549.00 | | 2 084 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UX Autres créances clients | 476 337.00 | | | 476 337.00 |
VP Divers | 481 861.00 | | | 481 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 398.00 | 2 112 682.00 | 2 112 682.00 | 3 131 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 904.00 | 394 904.00 | | 394 904.00 |