| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966 642.00 | 8 196 719.00 | 769 923.00 | 8 966 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 492 347.00 | 308 528.00 | 183 819.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 11 519.00 | 755.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 030.00 | 549 159.00 | 327 871.00 | 877 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 784.00 | | 479 784.00 | 479 784.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 519 613.00 | 9 065 926.00 | 2 453 687.00 | 11 519 613.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | 1 704.00 | 14 956.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 089.00 | 5 000.00 | 254 089.00 | 259 089.00 |
BZ Autres créances | 8 297 976.00 | | 8 297 976.00 | 8 297 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 142 679.00 | 36 613.00 | 10 106 066.00 | 10 142 679.00 |
CF Disponibilités | 2 510 591.00 | | 2 510 591.00 | 2 510 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 297 171.00 | 43 317.00 | 21 253 854.00 | 21 297 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 967 193.00 | 9 109 243.00 | 23 857 951.00 | 32 967 193.00 |
CU Autres participations | 657 502.00 | | 657 502.00 | 657 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | 6 596 366.00 | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 7 868 623.00 | 806 869.00 | | 7 868 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 744.00 | 1 675 744.00 | | 1 675 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 795.00 | 7 061 755.00 | | 535 795.00 |
DL TOTAL (I) | 17 012 302.00 | 16 476 507.00 | | 17 012 302.00 |
DP Provisions pour risques | 150 410.00 | 103 868.00 | | 150 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 908.00 | 81 605.00 | | 76 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 318.00 | 185 473.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 1 572.00 | | 2 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 335.00 | 184 135.00 | | 274 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 178.00 | 1 303 973.00 | | 517 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 555.00 | 4 073 687.00 | | 145 555.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 372.00 | 457 898.00 | | 674 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 330.00 | 6 021 265.00 | | 6 618 330.00 |
ED (V) | | 13 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 857 951.00 | 22 696 405.00 | | 23 857 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 330.00 | 6 021 265.00 | | 1 618 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
FG Production vendue services | 352 199.00 | 241 913.00 | 594 112.00 | 352 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 629.00 | 241 913.00 | 619 542.00 | 377 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 298.00 | 54 118.00 | | 24 298.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 248 851.00 | 292 238.00 | | 1 248 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 989.00 | 1 935 812.00 | | 43 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 239.00 | 1 104.00 | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | 1 104.00 | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239.00 | -1 089.00 | | -12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 570.00 | 3 300 407.00 | | 210 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 909.00 | 31 107 809.00 | | 2 623 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 114.00 | 24 046 054.00 | | 2 088 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 795.00 | 7 061 755.00 | | 535 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589 056.00 | | 247 007.00 | 10 589 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 836 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720 275.00 | | 246 367.00 | 8 720 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 011.00 | | 640.00 | 1 381 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 770.00 | | | 487 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 856 443.00 | 209 482.00 | | 8 856 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019 104.00 | 177 614.00 | | 8 019 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 339.00 | 31 868.00 | | 837 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 473.00 | 150 410.00 | 108 565.00 | 185 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | 120 000.00 | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 672.00 | 36 613.00 | 45 672.00 | 45 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 376.00 | 36 613.00 | 165 672.00 | 172 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 850.00 | 187 023.00 | 274 237.00 | 357 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 023.00 | 149 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 178.00 | 517 178.00 | | 517 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 372.00 | 674 372.00 | | 674 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 784.00 | | 479 784.00 | 479 784.00 |
UP Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
UX Autres créances clients | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 587 120.00 | 7 587 120.00 | | 7 587 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 262.00 | 312 262.00 | | 312 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123 124.00 | 8 609 306.00 | 513 818.00 | 9 123 124.00 |
VW T.V.A. | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 996.00 | 1 343 996.00 | 5 000 000.00 | 6 343 996.00 |