| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720 274.00 | 8 019 104.00 | 701 170.00 | 8 720 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
AP Constructions | 492 347.00 | 303 179.00 | 189 167.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 609.00 | 11 236.00 | 373.00 | 11 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 389.00 | 522 923.00 | 353 466.00 | 876 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
BF Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 681 601.00 | 8 856 443.00 | 1 825 158.00 | 10 681 601.00 |
BT Marchandises | 68 770.00 | 1 704.00 | 67 065.00 | 68 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 787.00 | 125 000.00 | 1 363 787.00 | 1 488 787.00 |
BZ Autres créances | 4 077 059.00 | | 4 077 059.00 | 4 077 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 347 545.00 | 45 672.00 | 7 301 873.00 | 7 347 545.00 |
CF Disponibilités | 7 690 174.00 | | 7 690 174.00 | 7 690 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 938 058.00 | 172 376.00 | 20 765 682.00 | 20 938 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 723 528.00 | 9 028 819.00 | 22 694 709.00 | 31 723 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | 6 596 366.00 | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 498.00 | 38 506.00 | | 60 498.00 |
DG Autres réserves | 806 868.00 | | | 806 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 744.00 | 3 676 359.00 | | 1 675 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061 754.00 | 828 860.00 | | 7 061 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 476 507.00 | 11 415 368.00 | | 16 476 507.00 |
DP Provisions pour risques | 103 868.00 | 159 905.00 | | 103 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 605.00 | 77 168.00 | | 81 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 473.00 | 237 073.00 | | 185 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 4 294.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 135.00 | 126 034.00 | | 184 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 972.00 | 257 864.00 | | 1 303 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071 991.00 | 345 625.00 | | 4 071 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 898.00 | 221 579.00 | | 457 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 569.00 | 955 398.00 | | 6 019 569.00 |
ED (V) | 13 158.00 | 8 960.00 | | 13 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 694 709.00 | 12 616 800.00 | | 22 694 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835 434.00 | 829 363.00 | | 5 835 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 487.00 | 96 553.00 | 922 040.00 | 825 487.00 |
FG Production vendue services | 26 668 017.00 | 2 577 737.00 | 29 245 754.00 | 26 668 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 493 504.00 | 2 674 290.00 | 30 167 795.00 | 27 493 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 646 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 580 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 292 237.00 | 1 315 465.00 | | 292 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935 811.00 | 28 155.00 | | 1 935 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 025.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 025.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 873.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 873.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 152.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300 407.00 | 285 712.00 | | 3 300 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 107 809.00 | 2 903 892.00 | | 31 107 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 046 054.00 | 2 075 032.00 | | 24 046 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061 754.00 | 828 860.00 | | 7 061 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 281 617.00 | | 141 772.00 | 12 281 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 741 788.00 | | 482 031.00 | 1 741 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 788.00 | | 10 681 601.00 | 1 741 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 819 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688 712.00 | | 130 512.00 | 8 688 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 645.00 | | 10 700.00 | 1 369 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 259.00 | | 560.00 | 2 223 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511 009.00 | 345 434.00 | | 8 511 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707 496.00 | 311 607.00 | | 7 707 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 512.00 | 33 826.00 | | 803 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 073.00 | 108 305.00 | 159 905.00 | 237 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 923.00 | | 219.00 | 1 923.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 194.00 | 45 672.00 | 83 194.00 | 83 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 117.00 | 45 672.00 | 83 413.00 | 210 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 191.00 | 153 977.00 | 243 318.00 | 447 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 540.00 | 243 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 972.00 | 1 303 972.00 | | 1 303 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025 239.00 | 3 025 239.00 | | 3 025 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 898.00 | 457 898.00 | | 457 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
UP Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 787.00 | 1 362 787.00 | | 1 362 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 1 962 093.00 | 1 962 093.00 | | 1 962 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 249.00 | 2 026 249.00 | | 2 026 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 390.00 | 552 390.00 | | 552 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 878.00 | 5 581 847.00 | 482 031.00 | 6 063 878.00 |
VW T.V.A. | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 434.00 | 5 835 434.00 | | 5 835 434.00 |