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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688 712.00 | 7 707 496.00 | 981 215.00 | 8 688 712.00 |
AP Constructions | 492 347.00 | 297 827.00 | 194 519.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 609.00 | 11 086.00 | 523.00 | 11 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 689.00 | 494 598.00 | 371 090.00 | 865 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 183 406.00 | | 2 183 406.00 | 2 183 406.00 |
BF Prêts | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281 617.00 | 8 511 009.00 | 3 770 608.00 | 12 281 617.00 |
BT Marchandises | 28 201.00 | 1 923.00 | 26 277.00 | 28 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 895.00 | 125 000.00 | 323 895.00 | 448 895.00 |
BZ Autres créances | 363 614.00 | | 363 614.00 | 363 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227 008.00 | 83 194.00 | 3 143 813.00 | 3 227 008.00 |
CF Disponibilités | 4 170 895.00 | | 4 170 895.00 | 4 170 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896 404.00 | 210 117.00 | 8 686 286.00 | 8 896 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 927.00 | 8 721 126.00 | 12 616 800.00 | 21 337 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 676 359.00 | | | 3 676 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 860.00 | | | 828 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 368.00 | | | 11 415 368.00 |
DP Provisions pour risques | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 073.00 | | | 237 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | | | 257 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 625.00 | 3.00 | | 345 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 579.00 | 120 389.00 | | 221 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 398.00 | | | 955 398.00 |
ED (V) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 800.00 | | | 12 616 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 363.00 | | | 829 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 006.00 | 2 236.00 | 18 242.00 | 16 006.00 |
FG Production vendue services | 820 024.00 | 205 000.00 | 1 025 024.00 | 820 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 031.00 | 207 236.00 | 1 043 267.00 | 836 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 28 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 315 465.00 | | | 1 315 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 712.00 | | | 285 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 892.00 | | | 2 903 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 032.00 | | | 2 075 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 860.00 | | | 828 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900 472.00 | | 543 330.00 | 11 900 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 185.00 | 2 223 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 185.00 | 12 281 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432 096.00 | | 256 617.00 | 8 432 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 694.00 | | 13 952.00 | 1 355 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 682.00 | | 272 762.00 | 2 112 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326 794.00 | 184 215.00 | 8 511 009.00 | 8 326 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571 373.00 | 136 124.00 | 7 707 496.00 | 7 571 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 422.00 | 48 091.00 | 803 513.00 | 755 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 471.00 | 164 303.00 | 259 701.00 | 332 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 471.00 | 164 303.00 | 259 701.00 | 332 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159 905.00 | 259 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 183 406.00 | | 2 183 406.00 | 2 183 406.00 |
UP Prêts | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
UX Autres créances clients | 448 896.00 | 448 896.00 | | 448 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 626.00 | 345 626.00 | | 345 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 880.00 | 479 880.00 | | 479 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 649.00 | 1 292 390.00 | 2 223 259.00 | 3 515 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 364.00 | 829 364.00 | | 829 364.00 |