| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347 407.00 | 8 482 341.00 | 865 066.00 | 9 347 407.00 |
AP Constructions | 492 347.00 | 313 877.00 | 178 470.00 | 492 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 11 802.00 | 472.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 642.00 | 443 640.00 | 275 002.00 | 718 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 725.00 | | 512 725.00 | 512 725.00 |
BF Prêts | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793 876.00 | 9 251 660.00 | 2 542 215.00 | 11 793 876.00 |
BT Marchandises | 58 920.00 | 11 860.00 | 47 060.00 | 58 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 640.00 | 5 000.00 | 2 210 640.00 | 2 215 640.00 |
BZ Autres créances | 8 461 642.00 | | 8 461 642.00 | 8 461 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 520 734.00 | 59 225.00 | 9 461 509.00 | 9 520 734.00 |
CF Disponibilités | 5 201 401.00 | | 5 201 401.00 | 5 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 523 129.00 | 76 085.00 | 25 447 044.00 | 25 523 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 423 629.00 | 9 327 745.00 | 28 095 883.00 | 37 423 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 703.00 | | | 565 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 774 766.00 | | | 7 774 766.00 |
CU Autres participations | 657 502.00 | | 657 502.00 | 657 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 366.00 | 6 596 366.00 | | 6 596 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 812.00 | 60 499.00 | | 104 812.00 |
DG Autres réserves | 8 360 105.00 | 7 868 623.00 | | 8 360 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 744.00 | 1 675 744.00 | | 1 675 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 809.00 | 535 795.00 | | 3 322 809.00 |
DL TOTAL (I) | 20 335 111.00 | 17 012 302.00 | | 20 335 111.00 |
DP Provisions pour risques | 106 624.00 | 150 410.00 | | 106 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 333.00 | 76 908.00 | | 82 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 957.00 | 227 318.00 | | 188 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 497.00 | 2 673.00 | | 700 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 934.00 | 517 178.00 | | 595 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 079.00 | 145 555.00 | | 372 079.00 |
EA Autres dettes | 70 684.00 | 4 218.00 | | 70 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 000.00 | 674 372.00 | | 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 193.00 | 6 618 330.00 | | 7 531 193.00 |
ED (V) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 095 883.00 | 23 857 951.00 | | 28 095 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 193.00 | 1 618 330.00 | | 2 531 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
FG Production vendue services | 3 066 229.00 | 2 553 425.00 | 5 619 655.00 | 3 066 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 122.00 | 2 553 425.00 | 5 838 548.00 | 3 285 122.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 258 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 821.00 | 24 298.00 | | 63 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 789 499.00 | 1 248 851.00 | | 789 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 189.00 | 43 989.00 | | 258 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 709.00 | 12 239.00 | | 44 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551.00 | 12 239.00 | | 120 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | -12 239.00 | | -17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 456.00 | 210 570.00 | | 897 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 241.00 | 2 623 909.00 | | 8 502 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 432.00 | 2 088 114.00 | | 5 179 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 809.00 | 535 795.00 | | 3 322 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 519 613.00 | | 484 996.00 | 11 519 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 1 223 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 733.00 | 11 793 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 333.00 | 1 223 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966 642.00 | | 380 765.00 | 8 966 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 651.00 | | 44 946.00 | 1 381 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 320.00 | | 59 285.00 | 1 171 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065 926.00 | 313 226.00 | 127 492.00 | 9 065 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196 719.00 | 285 622.00 | | 8 196 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 207.00 | 27 604.00 | 127 492.00 | 869 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 318.00 | 112 049.00 | 150 410.00 | 227 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | 11 860.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 613.00 | 59 225.00 | 36 613.00 | 36 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 317.00 | 71 085.00 | 38 317.00 | 43 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 635.00 | 183 134.00 | 188 727.00 | 270 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 285.00 | 1 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 849.00 | 187 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 934.00 | 595 934.00 | | 595 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 725.00 | 512 725.00 | | 512 725.00 |
UP Prêts | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 640.00 | 2 209 640.00 | | 2 209 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 249 570.00 | 249 570.00 | | 249 570.00 |
VC Groupe et associés | 7 774 766.00 | | 7 774 766.00 | 7 774 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 697 860.00 | 697 860.00 | | 697 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 532.00 | 436 532.00 | | 436 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 107.00 | 3 509 341.00 | 7 774 766.00 | 11 284 107.00 |
VW T.V.A. | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 193.00 | 2 531 193.00 | 5 000 000.00 | 7 531 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 139.00 | 54 448.00 | | 43 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 016.00 | 319 096.00 | | 112 016.00 |
ST Autres comptes | 322 398.00 | 299 933.00 | | 322 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 087.00 | 142 743.00 | | 145 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 651 358.00 | 4 072.00 | | 1 651 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 683.00 | 53 737.00 | | 21 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 684.00 | 12 259.00 | | 40 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 823.00 | 66 707.00 | | 83 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 440.00 | 236 614.00 | | 340 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 939.00 | 176 805.00 | | 474 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 543.00 | 819 581.00 | | 2 252 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |