| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 614.00 | 192 639.00 | 119 975.00 | 312 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 265.00 | 472 904.00 | 302 361.00 | 775 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 552.00 | 702 318.00 | 472 234.00 | 1 174 552.00 |
BN En cours de production de biens | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
BT Marchandises | 2 984 190.00 | 197 232.00 | 2 786 958.00 | 2 984 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 265.00 | 219 116.00 | 641 149.00 | 860 265.00 |
BZ Autres créances | 671 353.00 | | 671 353.00 | 671 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 977.00 | | 989 977.00 | 989 977.00 |
CF Disponibilités | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 148.00 | 416 349.00 | 5 494 799.00 | 5 911 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 700.00 | 1 118 667.00 | 5 967 033.00 | 7 085 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 473.00 | 1 595 943.00 | | 1 855 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 685.00 | 509 530.00 | | 244 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 157.00 | 2 501 473.00 | | 2 496 157.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | 14 144.00 | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | 14 144.00 | | 27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 503.00 | 1 266 199.00 | | 1 500 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 951.00 | 1 721 776.00 | | 1 631 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 655.00 | 253 060.00 | | 252 655.00 |
EA Autres dettes | 38 503.00 | 35 934.00 | | 38 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 633.00 | 13 475.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 246.00 | 3 290 444.00 | | 3 443 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 033.00 | 5 806 061.00 | | 5 967 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 246.00 | 3 290 444.00 | | 3 443 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 976 136.00 | | 9 976 136.00 | 9 976 136.00 |
FG Production vendue services | 2 962 225.00 | | 2 962 225.00 | 2 962 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 362.00 | | 12 938 362.00 | 12 938 362.00 |
FM Production stockée | | | 52 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | 159.00 | | 17 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 76.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | 16 655.00 | | 8 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 327.00 | 16 143.00 | | 116 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 463.00 | 32 798.00 | | 124 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 551.00 | 4 466.00 | | 96 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 551.00 | 4 466.00 | | 96 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 913.00 | 28 332.00 | | 27 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | 197 873.00 | | 48 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 371 635.00 | 13 338 619.00 | | 13 371 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 950.00 | 12 829 090.00 | | 13 126 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 685.00 | 509 530.00 | | 244 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 951.00 | | 212 582.00 | 1 145 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 982.00 | 1 174 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 982.00 | 1 095 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 293.00 | | 212 582.00 | 1 067 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 376.00 | 123 807.00 | 87 865.00 | 666 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 741.00 | 20.00 | | 28 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 635.00 | 123 787.00 | 87 865.00 | 637 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 144.00 | 27 630.00 | 14 144.00 | 14 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 248.00 | 197 232.00 | 186 248.00 | 186 248.00 |
6T Sur comptes clients | 213 921.00 | 5 196.00 | | 213 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 169.00 | 202 428.00 | 186 248.00 | 400 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 313.00 | 230 058.00 | 200 392.00 | 414 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 058.00 | 200 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 951.00 | 1 631 951.00 | | 1 631 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 602 851.00 | | | 602 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
VB T. V. A. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 503.00 | 1 500 503.00 | | 1 500 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 984.00 | | | 451 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 884.00 | 1 532 884.00 | | 1 532 884.00 |
VW T.V.A. | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 246.00 | 3 443 246.00 | | 3 443 246.00 |