| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 30 863.00 | 2 053.00 | 32 916.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 614.00 | 254 793.00 | 57 821.00 | 312 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 202.00 | 598 540.00 | 376 662.00 | 975 202.00 |
AX Avances et acomptes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 714.00 | 892 211.00 | 491 503.00 | 1 383 714.00 |
BN En cours de production de biens | 308 389.00 | | 308 389.00 | 308 389.00 |
BT Marchandises | 3 989 066.00 | 227 669.00 | 3 761 398.00 | 3 989 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 948.00 | 227 755.00 | 639 193.00 | 866 948.00 |
BZ Autres créances | 826 754.00 | | 826 754.00 | 826 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 351.00 | | 1 604 351.00 | 1 604 351.00 |
CF Disponibilités | 956 315.00 | | 956 315.00 | 956 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 026.00 | 455 423.00 | 8 097 602.00 | 8 553 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 739.00 | 1 347 634.00 | 8 589 105.00 | 9 936 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 521.00 | 2 107 876.00 | | 2 282 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 821.00 | 374 645.00 | | 373 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 342.00 | 2 878 521.00 | | 3 052 342.00 |
DP Provisions pour risques | 79 296.00 | 46 102.00 | | 79 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 296.00 | 46 102.00 | | 79 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 944.00 | 1 936 270.00 | | 2 375 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 526.00 | 1 439 195.00 | | 2 602 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 967.00 | 292 081.00 | | 322 967.00 |
EA Autres dettes | 152 137.00 | 46 907.00 | | 152 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 893.00 | 7 872.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 468.00 | 3 722 325.00 | | 5 457 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 105.00 | 6 646 948.00 | | 8 589 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 461.00 | 3 722 325.00 | | 5 457 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 882 485.00 | | 13 882 485.00 | 13 882 485.00 |
FG Production vendue services | 3 232 545.00 | | 3 232 545.00 | 3 232 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 115 030.00 | | 17 115 030.00 | 17 115 030.00 |
FM Production stockée | | | 92 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 424 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 833 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 296.00 | |
GE Autres charges | | | 42 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 831 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | 4 323.00 | | 6 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 236.00 | 277 725.00 | | 378 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 236.00 | 277 725.00 | | 378 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 382.00 | 252 385.00 | | 409 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 936.00 | 252 385.00 | | 415 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 700.00 | 25 340.00 | | -37 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 660.00 | 88 547.00 | | 159 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 289.00 | 14 665 823.00 | | 17 807 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 468.00 | 14 291 178.00 | | 17 433 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 821.00 | 374 645.00 | | 373 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 861.00 | | 374 753.00 | 1 479 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 900.00 | 1 383 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 900.00 | 1 300 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 047.00 | | 374 753.00 | 1 397 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 602.00 | 189 372.00 | 154 763.00 | 857 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 1 385.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 124.00 | 187 987.00 | 154 763.00 | 828 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 102.00 | 79 296.00 | 46 102.00 | 46 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 339.00 | 227 669.00 | 161 339.00 | 161 339.00 |
6T Sur comptes clients | 227 932.00 | 400.00 | 577.00 | 227 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 270.00 | 228 069.00 | 161 916.00 | 389 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 372.00 | 307 365.00 | 208 018.00 | 435 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 365.00 | 208 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 526.00 | 2 602 526.00 | | 2 602 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 599 163.00 | 599 163.00 | | 599 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 785.00 | 267 785.00 | | 267 785.00 |
VB T. V. A. | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 944.00 | 2 375 944.00 | | 2 375 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 045.00 | 711 045.00 | | 711 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 821.00 | 1 695 821.00 | | 1 695 821.00 |
VW T.V.A. | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 468.00 | 5 457 468.00 | | 5 457 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |