| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 248.00 | 668.00 | 32 916.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 414.00 | 271 839.00 | 44 575.00 | 316 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 986.00 | 559 775.00 | 502 212.00 | 1 061 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 213.00 | 871 877.00 | 597 336.00 | 1 469 213.00 |
BN En cours de production de biens | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
BT Marchandises | 3 222 580.00 | 207 868.00 | 3 014 712.00 | 3 222 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 378.00 | 229 420.00 | 344 958.00 | 574 378.00 |
BZ Autres créances | 864 999.00 | | 864 999.00 | 864 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 620.00 | | 1 509 620.00 | 1 509 620.00 |
CF Disponibilités | 1 410 306.00 | | 1 410 306.00 | 1 410 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 669.00 | 437 288.00 | 7 275 381.00 | 7 712 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 882.00 | 1 309 165.00 | 7 872 717.00 | 9 181 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 342.00 | 2 282 521.00 | | 2 456 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 263.00 | 373 821.00 | | 56 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 604.00 | 3 052 342.00 | | 2 908 604.00 |
DP Provisions pour risques | 30 429.00 | 79 296.00 | | 30 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 429.00 | 79 296.00 | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 873.00 | 2 375 944.00 | | 2 416 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 324.00 | 2 602 526.00 | | 2 091 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 147.00 | 322 967.00 | | 229 147.00 |
EA Autres dettes | 190 191.00 | 152 137.00 | | 190 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 149.00 | 3 893.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 684.00 | 5 457 468.00 | | 4 933 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 717.00 | 8 589 105.00 | | 7 872 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 684.00 | 5 457 461.00 | | 4 933 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 201 208.00 | | 13 201 208.00 | 13 201 208.00 |
FD Production vendue biens | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
FG Production vendue services | 2 934 012.00 | | 2 934 012.00 | 2 934 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172 565.00 | | 16 172 565.00 | 16 172 565.00 |
FM Production stockée | | | -178 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 418 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 429.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 375 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 580.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 167.00 | 378 236.00 | | 283 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 167.00 | 378 236.00 | | 283 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 978.00 | 6 554.00 | | 19 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 133.00 | 409 382.00 | | 224 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 111.00 | 415 936.00 | | 244 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 055.00 | -37 700.00 | | 39 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 159 660.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 705.00 | 17 807 289.00 | | 16 714 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 442.00 | 17 433 468.00 | | 16 658 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 263.00 | 373 821.00 | | 56 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 714.00 | | 535 075.00 | 1 383 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 575.00 | 1 469 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 560.00 | 1 386 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 900.00 | | 535 075.00 | 1 300 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 211.00 | 193 887.00 | 214 221.00 | 892 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 863.00 | 1 385.00 | | 30 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 347.00 | 192 502.00 | 214 221.00 | 861 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 296.00 | 30 429.00 | 79 296.00 | 79 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 669.00 | 207 868.00 | 227 669.00 | 227 669.00 |
6T Sur comptes clients | 227 755.00 | 1 666.00 | | 227 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 423.00 | 209 534.00 | 227 669.00 | 455 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 719.00 | 239 963.00 | 306 965.00 | 534 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 963.00 | 306 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 324.00 | 2 091 324.00 | | 2 091 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 304 594.00 | 304 594.00 | | 304 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
VB T. V. A. | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 873.00 | 2 416 873.00 | | 2 416 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
VP Divers | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 820.00 | 566 820.00 | | 566 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 326.00 | 1 441 326.00 | | 1 441 326.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 684.00 | 4 933 684.00 | | 4 933 684.00 |