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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 414.00 | 288 844.00 | 27 570.00 | 316 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 120.00 | 573 410.00 | 505 710.00 | 1 079 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 346.00 | 903 185.00 | 583 161.00 | 1 486 346.00 |
BP En cours de production de services | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BT Marchandises | 1 914 301.00 | 237 201.00 | 1 677 099.00 | 1 914 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 511.00 | 228 115.00 | 386 396.00 | 614 511.00 |
BZ Autres créances | 569 821.00 | | 569 821.00 | 569 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 753.00 | | 1 011 753.00 | 1 011 753.00 |
CF Disponibilités | 1 705 871.00 | | 1 705 871.00 | 1 705 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 938.00 | 465 316.00 | 5 492 622.00 | 5 957 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 284.00 | 1 368 501.00 | 6 075 783.00 | 7 444 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 604.00 | 2 456 342.00 | | 2 482 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 389.00 | 56 263.00 | | 76 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 994.00 | 2 908 604.00 | | 2 954 994.00 |
DP Provisions pour risques | 34 020.00 | 30 429.00 | | 34 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 020.00 | 30 429.00 | | 34 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 346.00 | 2 416 873.00 | | 1 607 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 427.00 | 2 091 324.00 | | 1 145 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 323.00 | 229 147.00 | | 244 323.00 |
EA Autres dettes | 89 673.00 | 190 191.00 | | 89 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 086 770.00 | 4 933 684.00 | | 3 086 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 783.00 | 7 872 717.00 | | 6 075 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 770.00 | 4 933 684.00 | | 3 086 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 407 532.00 | | 10 407 532.00 | 10 407 532.00 |
FD Production vendue biens | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
FG Production vendue services | 2 488 475.00 | | 2 488 475.00 | 2 488 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 931 077.00 | | 12 931 077.00 | 12 931 077.00 |
FM Production stockée | | | 9 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 020.00 | |
GE Autres charges | | | 50 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 646.00 | 74 315.00 | | 43 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 598.00 | 283 167.00 | | 607 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 598.00 | 283 167.00 | | 607 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 242.00 | 224 133.00 | | 505 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 242.00 | 244 111.00 | | 505 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 356.00 | 39 055.00 | | 102 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 9 875.00 | | 25 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 390.00 | 16 714 705.00 | | 13 881 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 001.00 | 16 658 442.00 | | 13 805 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 389.00 | 56 263.00 | | 76 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 213.00 | | 715 449.00 | 1 469 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 315.00 | 1 486 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 315.00 | 1 403 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 415.00 | | 715 449.00 | 1 386 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 877.00 | 233 220.00 | 201 912.00 | 871 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 248.00 | 668.00 | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 629.00 | 232 552.00 | 201 912.00 | 839 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 429.00 | 34 020.00 | 30 429.00 | 30 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 868.00 | 237 201.00 | 207 868.00 | 207 868.00 |
6T Sur comptes clients | 229 420.00 | 422.00 | 1 728.00 | 229 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 288.00 | 237 624.00 | 209 596.00 | 437 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 717.00 | 271 644.00 | 240 025.00 | 467 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 644.00 | 240 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 427.00 | 1 145 427.00 | | 1 145 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 346 294.00 | 346 294.00 | | 346 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 217.00 | 268 217.00 | | 268 217.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 346.00 | 1 607 346.00 | | 1 607 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 398.00 | 541 398.00 | | 541 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 698.00 | 1 187 698.00 | | 1 187 698.00 |
VW T.V.A. | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 770.00 | 3 086 770.00 | | 3 086 770.00 |