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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 29 478.00 | 3 438.00 | 32 916.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 614.00 | 237 662.00 | 74 952.00 | 312 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 419.00 | 582 447.00 | 493 972.00 | 1 076 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 861.00 | 857 602.00 | 622 259.00 | 1 479 861.00 |
BN En cours de production de biens | 215 631.00 | | 215 631.00 | 215 631.00 |
BT Marchandises | 3 208 825.00 | 161 339.00 | 3 047 486.00 | 3 208 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 583.00 | 227 932.00 | 432 652.00 | 660 583.00 |
BZ Autres créances | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 689.00 | | 1 601 689.00 | 1 601 689.00 |
CF Disponibilités | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 959.00 | 389 270.00 | 6 024 689.00 | 6 413 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 820.00 | 1 246 872.00 | 6 646 948.00 | 7 893 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 876.00 | 1 980 157.00 | | 2 107 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 645.00 | 252 719.00 | | 374 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 521.00 | 2 628 876.00 | | 2 878 521.00 |
DP Provisions pour risques | 46 102.00 | 30 600.00 | | 46 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 102.00 | 30 600.00 | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 270.00 | 1 535 725.00 | | 1 936 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 195.00 | 1 754 419.00 | | 1 439 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 081.00 | 253 997.00 | | 292 081.00 |
EA Autres dettes | 46 907.00 | 53 630.00 | | 46 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 325.00 | 3 597 770.00 | | 3 722 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 948.00 | 6 257 246.00 | | 6 646 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 325.00 | 3 597 770.00 | | 3 722 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 191 982.00 | | 11 191 982.00 | 11 191 982.00 |
FG Production vendue services | 2 870 119.00 | | 2 870 119.00 | 2 870 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 062 100.00 | | 14 062 100.00 | 14 062 100.00 |
FM Production stockée | | | 112 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 365 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 809 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 37 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | 16 837.00 | | 4 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 725.00 | 99 197.00 | | 277 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 725.00 | 99 197.00 | | 277 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 385.00 | 85 832.00 | | 252 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 385.00 | 86 327.00 | | 252 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 340.00 | 12 870.00 | | 25 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 547.00 | 36 580.00 | | 88 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 823.00 | 12 618 709.00 | | 14 665 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 178.00 | 12 365 991.00 | | 14 291 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 645.00 | 252 719.00 | | 374 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 999.00 | | 498 229.00 | 1 315 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 367.00 | 1 479 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 367.00 | 1 397 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 545.00 | | 4 155.00 | 77 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 341.00 | | 494 074.00 | 1 237 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 074.00 | 153 528.00 | 82 000.00 | 786 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 761.00 | 717.00 | | 28 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 313.00 | 152 811.00 | 82 000.00 | 757 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 600.00 | 46 102.00 | 30 600.00 | 30 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 440.00 | 161 339.00 | 134 440.00 | 134 440.00 |
6T Sur comptes clients | 224 955.00 | 3 867.00 | 891.00 | 224 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 395.00 | 165 206.00 | 135 331.00 | 359 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 995.00 | 211 308.00 | 165 931.00 | 389 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 308.00 | 165 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 195.00 | 1 439 195.00 | | 1 439 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 392 829.00 | 392 829.00 | | 392 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 270.00 | 1 936 270.00 | | 1 936 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 443.00 | 534 443.00 | | 534 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 847.00 | 1 213 847.00 | | 1 213 847.00 |
VW T.V.A. | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 325.00 | 3 722 325.00 | | 3 722 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |