| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 614.00 | 218 779.00 | 93 835.00 | 312 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 712.00 | 530 520.00 | 386 192.00 | 916 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 999.00 | 786 074.00 | 529 925.00 | 1 315 999.00 |
BN En cours de production de biens | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
BT Marchandises | 2 759 960.00 | 134 440.00 | 2 625 520.00 | 2 759 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 632.00 | 224 955.00 | 442 677.00 | 667 632.00 |
BZ Autres créances | 668 811.00 | | 668 811.00 | 668 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 469.00 | | 1 700 469.00 | 1 700 469.00 |
CF Disponibilités | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 716.00 | 359 395.00 | 5 727 321.00 | 6 086 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 715.00 | 1 145 469.00 | 6 257 246.00 | 7 402 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 157.00 | 1 855 473.00 | | 1 980 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 719.00 | 244 685.00 | | 252 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 876.00 | 2 496 157.00 | | 2 628 876.00 |
DP Provisions pour risques | 30 600.00 | 27 630.00 | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 600.00 | 27 630.00 | | 30 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 725.00 | 1 500 503.00 | | 1 535 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 419.00 | 1 631 951.00 | | 1 754 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 997.00 | 252 655.00 | | 253 997.00 |
EA Autres dettes | 53 630.00 | 38 503.00 | | 53 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 597 770.00 | 3 443 246.00 | | 3 597 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 246.00 | 5 967 033.00 | | 6 257 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 770.00 | 3 443 246.00 | | 3 597 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 567 290.00 | | 9 567 290.00 | 9 567 290.00 |
FG Production vendue services | 2 864 670.00 | | 2 864 670.00 | 2 864 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 431 959.00 | | 12 431 959.00 | 12 431 959.00 |
FM Production stockée | | | -186 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 656 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 837.00 | 17 058.00 | | 16 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 197.00 | 116 327.00 | | 99 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 197.00 | 124 463.00 | | 99 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 832.00 | 96 551.00 | | 85 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 327.00 | 96 551.00 | | 86 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 870.00 | 27 913.00 | | 12 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | 48 910.00 | | 36 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 709.00 | 13 371 635.00 | | 12 618 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365 991.00 | 13 126 950.00 | | 12 365 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 719.00 | 244 685.00 | | 252 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 552.00 | | 271 400.00 | 1 174 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 953.00 | 1 315 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 953.00 | 1 237 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 893.00 | | 271 400.00 | 1 095 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 318.00 | 127 885.00 | 44 129.00 | 702 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 557.00 | 127 885.00 | 44 129.00 | 673 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630.00 | 30 600.00 | 27 630.00 | 27 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 232.00 | 134 440.00 | 197 232.00 | 197 232.00 |
6T Sur comptes clients | 219 116.00 | 9 171.00 | 3 333.00 | 219 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 349.00 | 143 611.00 | 200 565.00 | 416 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 979.00 | 174 211.00 | 228 195.00 | 443 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 211.00 | 228 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 419.00 | 1 754 419.00 | | 1 754 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 424.00 | | | 264 424.00 |
VB T. V. A. | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 725.00 | 1 535 725.00 | | 1 535 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 953.00 | 1 337 953.00 | | 1 337 953.00 |
VW T.V.A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 770.00 | 3 597 770.00 | | 3 597 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |