| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 779.00 | 66 292.00 | 105 486.00 | 171 779.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 870.00 | 494 498.00 | 198 372.00 | 692 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 283.00 | 570 790.00 | 4 257 493.00 | 4 828 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 192.00 | 253 752.00 | 3 337 441.00 | 3 591 192.00 |
BZ Autres créances | 455 318.00 | 49 609.00 | 405 709.00 | 455 318.00 |
CF Disponibilités | 1 240 355.00 | | 1 240 355.00 | 1 240 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 513.00 | 303 361.00 | 5 098 153.00 | 5 401 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 796.00 | 874 151.00 | 9 355 645.00 | 10 229 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
CU Autres participations | 2 740 239.00 | 10 000.00 | 2 730 239.00 | 2 740 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 1 534 936.00 | 1 389 692.00 | | 1 534 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 207.00 | 595 244.00 | | 815 207.00 |
DK Provisions réglementées | 8 523.00 | 5 770.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 171.00 | 3 744 211.00 | | 4 112 171.00 |
DP Provisions pour risques | 23 225.00 | 19 126.00 | | 23 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 225.00 | 19 126.00 | | 23 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 700.00 | 520 070.00 | | 1 321 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 117.00 | 624 074.00 | | 552 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 699.00 | 931 100.00 | | 1 242 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 434.00 | 1 283 261.00 | | 1 365 434.00 |
EA Autres dettes | 101 134.00 | 94 065.00 | | 101 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 165.00 | 334 007.00 | | 637 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 249.00 | 3 786 578.00 | | 5 220 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 645.00 | 7 549 915.00 | | 9 355 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 320.00 | 3 509 015.00 | | 4 592 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 154 940.00 | 3 475.00 | 8 158 415.00 | 8 154 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 940.00 | 3 475.00 | 8 158 415.00 | 8 154 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 346.00 | 15 563.00 | | 47 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | 10 960.00 | | 9 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 55 667.00 | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 7 209.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 1 000.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 63 876.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -52 916.00 | | -5 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 935.00 | 49 241.00 | | 83 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 502.00 | 148 922.00 | | 229 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 288.00 | 8 261 546.00 | | 8 510 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 081.00 | 7 666 302.00 | | 7 695 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 207.00 | 595 244.00 | | 815 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 604.00 | 12 261.00 | | 15 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 959.00 | | 1 144 393.00 | 3 684 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 4 828 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 692 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 330.00 | | 102 297.00 | 1 289 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 189.00 | | 29 750.00 | 664 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 440.00 | | 1 012 347.00 | 1 731 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 602.00 | 76 219.00 | 1 032.00 | 485 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 958.00 | 16 334.00 | | 49 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 644.00 | 59 885.00 | 1 032.00 | 435 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 770.00 | 2 753.00 | | 5 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 126.00 | 4 099.00 | | 19 126.00 |
6T Sur comptes clients | 156 396.00 | 114 634.00 | 17 278.00 | 156 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 005.00 | 114 634.00 | 17 278.00 | 216 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 901.00 | 121 486.00 | 17 278.00 | 240 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 633.00 | 17 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 699.00 | 1 242 699.00 | | 1 242 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 165.00 | 637 165.00 | | 637 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 582.00 | | | 3 424 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
VB T. V. A. | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
VC Groupe et associés | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 400.00 | 690 471.00 | 312 625.00 | 1 318 400.00 |
VI Groupe et associés | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 268.00 | | | 1 083 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 107.00 | | | 284 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 706.00 | 4 161 159.00 | 3 547.00 | 4 164 706.00 |
VW T.V.A. | 721 048.00 | 721 048.00 | | 721 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 249.00 | 4 592 320.00 | 312 625.00 | 5 220 249.00 |