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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 139.00 | 107 831.00 | 75 308.00 | 183 139.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 276.00 | 547 306.00 | 216 970.00 | 764 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 448.00 | 665 138.00 | 4 673 311.00 | 5 338 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 459.00 | 156 366.00 | 3 428 093.00 | 3 584 459.00 |
BZ Autres créances | 585 356.00 | 49 609.00 | 535 747.00 | 585 356.00 |
CF Disponibilités | 1 394 142.00 | | 1 394 142.00 | 1 394 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 596.00 | 205 975.00 | 5 459 621.00 | 5 665 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 045.00 | 871 113.00 | 10 132 932.00 | 11 004 045.00 |
CU Autres participations | 3 169 939.00 | 10 000.00 | 3 159 939.00 | 3 169 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 1 900 143.00 | 1 534 936.00 | | 1 900 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 808.00 | 815 207.00 | | 924 808.00 |
DK Provisions réglementées | 14 359.00 | 8 523.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 816.00 | 4 112 171.00 | | 4 592 816.00 |
DP Provisions pour risques | 19 126.00 | 23 225.00 | | 19 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 126.00 | 23 225.00 | | 19 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 279.00 | 1 321 700.00 | | 974 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 107.00 | 552 117.00 | | 890 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 427.00 | 1 242 699.00 | | 1 185 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 353.00 | 1 365 434.00 | | 1 416 353.00 |
EA Autres dettes | 292 278.00 | 101 134.00 | | 292 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 546.00 | 637 165.00 | | 762 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 990.00 | 5 220 249.00 | | 5 520 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 932.00 | 9 355 645.00 | | 10 132 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 863.00 | 4 592 320.00 | | 4 853 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | 2 201.00 | | 5 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 674 282.00 | 1 500.00 | 8 675 782.00 | 8 674 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 282.00 | 1 500.00 | 8 675 782.00 | 8 674 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 910.00 | |
GE Autres charges | | | 95 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 668.00 | 47 346.00 | | 28 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 915.00 | 9 793.00 | | 38 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 014.00 | 9 793.00 | | 43 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 964.00 | 8 103.00 | | 35 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | 38.00 | | 2 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | 6 852.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 402.00 | 14 993.00 | | 44 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -5 200.00 | | -1 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 551.00 | 83 935.00 | | 106 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 863.00 | 229 502.00 | | 265 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 916.00 | 8 510 288.00 | | 9 131 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 107.00 | 7 695 081.00 | | 8 207 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 808.00 | 815 207.00 | | 924 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 738.00 | 15 604.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 283.00 | | 512 768.00 | 4 828 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 3 171 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 5 338 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 626.00 | | 11 361.00 | 1 391 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 870.00 | | 71 407.00 | 692 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 787.00 | | 430 000.00 | 2 743 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 790.00 | 94 348.00 | | 560 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 292.00 | 41 539.00 | | 66 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 498.00 | 52 809.00 | | 494 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 523.00 | 5 836.00 | | 8 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 225.00 | | 4 099.00 | 23 225.00 |
6T Sur comptes clients | 253 752.00 | 23 910.00 | 121 296.00 | 253 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 361.00 | 23 910.00 | 121 296.00 | 313 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 109.00 | 29 746.00 | 125 395.00 | 345 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 910.00 | 121 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 836.00 | 4 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 427.00 | 1 185 427.00 | | 1 185 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 892.00 | 370 892.00 | | 370 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 278.00 | 192 278.00 | 100 000.00 | 292 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 546.00 | 762 546.00 | | 762 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | -1.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 376.00 | | | 3 476 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
VB T. V. A. | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
VC Groupe et associés | 376 832.00 | | | 376 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 131.00 | 395 004.00 | 282 042.00 | 962 131.00 |
VI Groupe et associés | 890 107.00 | 890 107.00 | | 890 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 700.00 | 4 271 454.00 | 1 246.00 | 4 272 700.00 |
VW T.V.A. | 704 269.00 | 704 269.00 | | 704 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 990.00 | 4 853 863.00 | 382 042.00 | 5 520 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |