| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 945.00 | 167 224.00 | 19 721.00 | 186 945.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 505.00 | 619 339.00 | 446 166.00 | 1 065 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 283.00 | 802 292.00 | 5 108 991.00 | 5 911 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 046.00 | 277 511.00 | 3 204 535.00 | 3 482 046.00 |
BZ Autres créances | 341 847.00 | 49 609.00 | 292 238.00 | 341 847.00 |
CF Disponibilités | 3 375 784.00 | | 3 375 784.00 | 3 375 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 201.00 | 327 120.00 | 6 993 081.00 | 7 320 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 483.00 | 1 129 412.00 | 12 102 072.00 | 13 231 483.00 |
CU Autres participations | 3 437 739.00 | 15 729.00 | 3 422 010.00 | 3 437 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 2 989 737.00 | 2 866 555.00 | | 2 989 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 225.00 | 1 073 192.00 | | 1 050 225.00 |
DK Provisions réglementées | 31 867.00 | 26 031.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 334.00 | 5 719 283.00 | | 5 825 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 422.00 | 928 194.00 | | 1 056 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 189.00 | 1 452 773.00 | | 1 414 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 700.00 | 1 078 943.00 | | 904 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 028.00 | 1 653 156.00 | | 1 605 028.00 |
EA Autres dettes | 97 213.00 | 127 939.00 | | 97 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 185.00 | 1 189 163.00 | | 1 199 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 737.00 | 6 430 168.00 | | 6 276 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 072.00 | 12 149 451.00 | | 12 102 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 643.00 | 5 988 020.00 | | 5 462 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 1 016.00 | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 453 478.00 | 69 659.00 | 10 523 137.00 | 10 453 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 453 478.00 | 69 659.00 | 10 523 137.00 | 10 453 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 501.00 | 23 667.00 | | 16 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | 2 033.00 | | 4 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 3 000.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 5 033.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | 5 388.00 | | 9 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | 7 963.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 19 870.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 960.00 | -14 837.00 | | -8 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 430.00 | 144 212.00 | | 137 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 679.00 | 326 397.00 | | 313 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 921.00 | 10 606 340.00 | | 10 816 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 697.00 | 9 533 149.00 | | 9 766 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 225.00 | 1 073 192.00 | | 1 050 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | 9 397.00 | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 865.00 | | 503 111.00 | 5 543 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 619.00 | 1 074.00 | 5 911 283.00 | 134 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 619.00 | 1 074.00 | 1 065 505.00 | 134 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 105.00 | | 18 687.00 | 1 388 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 575.00 | | 263 624.00 | 937 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 185.00 | | 220 800.00 | 3 218 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 076.00 | 127 562.00 | 1 075.00 | 660 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 149.00 | 12 075.00 | | 155 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 927.00 | 115 487.00 | 1 075.00 | 504 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 031.00 | 5 836.00 | | 26 031.00 |
6T Sur comptes clients | 232 243.00 | 77 202.00 | 31 935.00 | 232 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 582.00 | 77 202.00 | 31 935.00 | 297 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 613.00 | 83 038.00 | 31 935.00 | 323 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 202.00 | 31 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 700.00 | 904 700.00 | | 904 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 790.00 | 545 790.00 | | 545 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 185.00 | 1 199 185.00 | | 1 199 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | -1.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 689.00 | 3 253 689.00 | | 3 253 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
VB T. V. A. | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
VC Groupe et associés | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 036.00 | 240 942.00 | 754 210.00 | 1 055 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 189.00 | 1 414 189.00 | | 1 414 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VP Divers | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 663.00 | 3 944 417.00 | 1 246.00 | 3 945 663.00 |
VW T.V.A. | 695 345.00 | 695 345.00 | | 695 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 738.00 | 5 462 643.00 | 754 210.00 | 6 276 738.00 |