| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 045.00 | 150 156.00 | 43 890.00 | 194 045.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 406.00 | 585 406.00 | 193 001.00 | 778 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 484.00 | 751 290.00 | 4 612 194.00 | 5 363 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 056.00 | 190 905.00 | 3 696 151.00 | 3 887 056.00 |
BZ Autres créances | 610 697.00 | 49 609.00 | 561 088.00 | 610 697.00 |
CF Disponibilités | 1 690 622.00 | | 1 690 622.00 | 1 690 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 619.00 | 240 514.00 | 6 089 106.00 | 6 329 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 693 104.00 | 991 804.00 | 10 701 300.00 | 11 693 104.00 |
CU Autres participations | 3 169 939.00 | 15 729.00 | 3 154 210.00 | 3 169 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 2 374 951.00 | 1 900 143.00 | | 2 374 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 604.00 | 924 808.00 | | 941 604.00 |
DK Provisions réglementées | 20 195.00 | 14 359.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 255.00 | 4 592 816.00 | | 5 090 255.00 |
DP Provisions pour risques | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 481.00 | 974 279.00 | | 783 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 320.00 | 890 107.00 | | 1 181 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 941.00 | 1 185 427.00 | | 1 098 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 270.00 | 1 416 353.00 | | 1 425 270.00 |
EA Autres dettes | 211 779.00 | 292 278.00 | | 211 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 127.00 | 762 546.00 | | 891 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 918.00 | 5 520 990.00 | | 5 591 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 300.00 | 10 132 932.00 | | 10 701 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 563.00 | 4 853 863.00 | | 4 929 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 5 815.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 241 118.00 | 47 538.00 | 9 288 656.00 | 9 241 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 118.00 | 47 538.00 | 9 288 656.00 | 9 241 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 296.00 | |
GE Autres charges | | | 52 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 446.00 | 28 668.00 | | 44 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | 38 915.00 | | 5 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 43 014.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | 35 964.00 | | 9 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | 2 602.00 | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 727.00 | 44 402.00 | | 18 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 222.00 | -1 389.00 | | -13 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 026.00 | 106 551.00 | | 83 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 527.00 | 265 863.00 | | 203 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 744.00 | 9 131 916.00 | | 9 699 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 140.00 | 8 207 107.00 | | 8 758 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 604.00 | 924 808.00 | | 941 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 7 738.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 448.00 | | 44 786.00 | 5 338 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 5 363 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 778 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 987.00 | | 10 906.00 | 1 402 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 276.00 | | 33 880.00 | 764 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 185.00 | | | 3 171 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 138.00 | 97 068.00 | 16 645.00 | 655 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 831.00 | 42 324.00 | | 107 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 306.00 | 54 744.00 | 16 645.00 | 547 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 359.00 | 5 836.00 | | 14 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
6T Sur comptes clients | 156 366.00 | 93 296.00 | 58 757.00 | 156 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 975.00 | 99 025.00 | 58 757.00 | 215 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 460.00 | 104 861.00 | 58 757.00 | 249 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 260.00 | 58 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 941.00 | 1 098 941.00 | | 1 098 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 797.00 | 401 797.00 | | 401 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 305.00 | 282 305.00 | | 282 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 127.00 | 891 127.00 | | 891 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 089.00 | | | 3 825 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VB T. V. A. | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
VC Groupe et associés | 412 566.00 | | | 412 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 004.00 | 119 649.00 | 396 253.00 | 782 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 320.00 | 1 181 320.00 | | 1 181 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 243.00 | 4 638 997.00 | 1 246.00 | 4 640 243.00 |
VW T.V.A. | 663 918.00 | 663 918.00 | | 663 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 918.00 | 4 929 563.00 | 396 253.00 | 5 591 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |