| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 258.00 | 155 149.00 | 13 109.00 | 168 258.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 530.00 | 504 927.00 | 323 603.00 | 828 530.00 |
AX Avances et acomptes | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 865.00 | 675 805.00 | 4 868 060.00 | 5 543 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 050.00 | 232 243.00 | 4 413 806.00 | 4 646 050.00 |
BZ Autres créances | 418 736.00 | 49 609.00 | 369 126.00 | 418 736.00 |
CF Disponibilités | 2 401 804.00 | | 2 401 804.00 | 2 401 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 244.00 | 281 853.00 | 7 281 391.00 | 7 563 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 109.00 | 957 657.00 | 12 149 451.00 | 13 107 109.00 |
CU Autres participations | 3 216 939.00 | 15 729.00 | 3 201 210.00 | 3 216 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 2 866 555.00 | 2 374 951.00 | | 2 866 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 192.00 | 941 604.00 | | 1 073 192.00 |
DK Provisions réglementées | 26 031.00 | 20 195.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 283.00 | 5 090 255.00 | | 5 719 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 194.00 | 783 481.00 | | 928 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 773.00 | 1 181 320.00 | | 1 452 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 943.00 | 1 098 941.00 | | 1 078 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 156.00 | 1 425 270.00 | | 1 653 156.00 |
EA Autres dettes | 127 939.00 | 211 779.00 | | 127 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 163.00 | 891 127.00 | | 1 189 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 168.00 | 5 591 918.00 | | 6 430 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 149 451.00 | 10 701 300.00 | | 12 149 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 020.00 | 4 929 563.00 | | 5 988 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 1 115.00 | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 112 428.00 | 44 329.00 | 10 156 757.00 | 10 112 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 428.00 | 44 329.00 | 10 156 757.00 | 10 112 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 403.00 | |
GE Autres charges | | | 25 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 667.00 | 44 446.00 | | 23 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 5 506.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 5 506.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 9 786.00 | | 5 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | 3 105.00 | | 6 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 963.00 | 5 836.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 870.00 | 18 727.00 | | 19 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 837.00 | -13 222.00 | | -14 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 212.00 | 83 026.00 | | 144 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 397.00 | 203 527.00 | | 326 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 340.00 | 9 699 744.00 | | 10 606 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 149.00 | 8 758 140.00 | | 9 533 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 192.00 | 941 604.00 | | 1 073 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 484.00 | | 371 123.00 | 5 363 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 218 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 742.00 | 5 543 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 029.00 | 1 388 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 714.00 | 937 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 893.00 | | 7 241.00 | 1 413 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 406.00 | | 313 882.00 | 778 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 185.00 | | 50 000.00 | 3 171 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 561.00 | 108 739.00 | 184 224.00 | 735 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 156.00 | 35 747.00 | 30 754.00 | 150 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 406.00 | 72 992.00 | 153 470.00 | 585 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 195.00 | 5 836.00 | | 20 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
6T Sur comptes clients | 190 905.00 | 91 403.00 | 50 064.00 | 190 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 243.00 | 91 403.00 | 50 064.00 | 256 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 564.00 | 97 239.00 | 69 190.00 | 295 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 403.00 | 69 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 943.00 | 1 078 943.00 | | 1 078 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 452.00 | 473 452.00 | | 473 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 335.00 | 319 335.00 | | 319 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 163.00 | 1 189 163.00 | | 1 189 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | -1.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 005.00 | 4 541 005.00 | | 4 541 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VB T. V. A. | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
VC Groupe et associés | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 800.00 | 484 651.00 | 219 295.00 | 926 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 773.00 | 1 452 773.00 | | 1 452 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 963.00 | | | 284 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 685.00 | 5 161 439.00 | 1 246.00 | 5 162 685.00 |
VW T.V.A. | 818 513.00 | 818 513.00 | | 818 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 168.00 | 5 988 020.00 | 219 295.00 | 6 430 168.00 |