| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 090.00 | 137 414.00 | 116 676.00 | 254 090.00 |
AH Fonds commercial | 852 122.00 | | 852 122.00 | 852 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 726.00 | | 367 726.00 | 367 726.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 256.00 | 719 773.00 | 430 483.00 | 1 150 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 013.00 | 922 916.00 | 5 310 097.00 | 6 233 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 057.00 | 215 113.00 | 3 581 944.00 | 3 797 057.00 |
BZ Autres créances | 242 959.00 | 49 609.00 | 193 350.00 | 242 959.00 |
CF Disponibilités | 3 787 068.00 | | 3 787 068.00 | 3 787 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 101.00 | 264 723.00 | 7 668 378.00 | 7 933 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 166 114.00 | 1 187 638.00 | 12 978 476.00 | 14 166 114.00 |
CU Autres participations | 3 588 777.00 | 65 729.00 | 3 523 048.00 | 3 588 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 3 039 962.00 | 2 989 737.00 | | 3 039 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 887.00 | 1 050 225.00 | | 1 577 887.00 |
DK Provisions réglementées | 37 239.00 | 31 867.00 | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 593.00 | 5 825 334.00 | | 6 408 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 745.00 | 1 056 422.00 | | 914 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 960.00 | 1 414 189.00 | | 1 354 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 867.00 | 904 700.00 | | 845 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 593.00 | 1 605 028.00 | | 1 761 593.00 |
EA Autres dettes | 114 753.00 | 97 213.00 | | 114 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 965.00 | 1 199 185.00 | | 1 577 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 883.00 | 6 276 737.00 | | 6 569 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978 476.00 | 12 102 072.00 | | 12 978 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 939.00 | 5 462 643.00 | | 5 562 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 1 386.00 | | 2 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 270 872.00 | 92 051.00 | 11 362 923.00 | 11 270 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270 872.00 | 92 051.00 | 11 362 923.00 | 11 270 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 849.00 | |
GE Autres charges | | | 62 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 315.00 | 16 501.00 | | 49 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 4 521.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 519.00 | 2 350.00 | | 38 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 765.00 | 6 871.00 | | 39 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | 9 995.00 | | 10 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | 5 836.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 261.00 | 15 831.00 | | 51 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 496.00 | -8 960.00 | | -11 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 624.00 | 137 430.00 | | 205 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 695.00 | 313 679.00 | | 381 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 293.00 | 10 816 921.00 | | 12 177 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 599 407.00 | 9 766 697.00 | | 10 599 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 887.00 | 1 050 225.00 | | 1 577 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 722.00 | 5 754.00 | | 4 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 283.00 | | 417 121.00 | 5 911 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 391.00 | 6 233 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 129.00 | 1 473 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 262.00 | 1 152 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 793.00 | | 116 273.00 | 1 406 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 505.00 | | 132 913.00 | 1 065 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 985.00 | | 167 936.00 | 3 438 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 563.00 | 130 520.00 | 59 896.00 | 786 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 224.00 | 19 319.00 | 49 129.00 | 167 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 339.00 | 111 201.00 | 10 767.00 | 619 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 867.00 | 5 372.00 | | 31 867.00 |
6T Sur comptes clients | 277 511.00 | 53 849.00 | 116 247.00 | 277 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 849.00 | 103 849.00 | 116 247.00 | 342 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 716.00 | 109 221.00 | 116 247.00 | 374 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 849.00 | 116 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 867.00 | 845 867.00 | | 845 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 167.00 | 323 631.00 | 146 912.00 | 676 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 826.00 | 379 826.00 | | 379 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 965.00 | 1 577 965.00 | | 1 577 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 057.00 | 3 797 057.00 | | 3 797 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VC Groupe et associés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 733.00 | 258 326.00 | 630 368.00 | 912 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 960.00 | 1 354 960.00 | | 1 354 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 026.00 | | | 247 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 176.00 | 4 146 033.00 | 18 143.00 | 4 164 176.00 |
VW T.V.A. | 670 468.00 | 670 468.00 | | 670 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 883.00 | 5 562 939.00 | 777 280.00 | 6 569 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |