| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035.00 | 1 652 272.00 | 372 764.00 | 2 025 035.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 003.00 | | 415 003.00 | 415 003.00 |
AN Terrains | 215 801.00 | 83 592.00 | 132 209.00 | 215 801.00 |
AP Constructions | 1 421 677.00 | 593 201.00 | 828 476.00 | 1 421 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510.00 | 2 229 295.00 | 2 376 215.00 | 4 605 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 590.00 | 980 019.00 | 294 571.00 | 1 274 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 43 974.00 | 43 551.00 | 423.00 | 43 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 290 341.00 | 6 607 585.00 | 7 682 756.00 | 14 290 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943 782.00 | 93 173.00 | 4 850 609.00 | 4 943 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 480.00 | | 1 193 480.00 | 1 193 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 175 103.00 | 286 605.00 | 9 888 498.00 | 10 175 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775 184.00 | 518 844.00 | 27 256 340.00 | 27 775 184.00 |
BZ Autres créances | 5 802 543.00 | | 5 802 543.00 | 5 802 543.00 |
CF Disponibilités | 3 974 385.00 | | 3 974 385.00 | 3 974 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 374.00 | | 897 374.00 | 897 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 761 851.00 | 898 622.00 | 53 863 230.00 | 54 761 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192.00 | 7 506 206.00 | 61 545 986.00 | 69 052 192.00 |
CU Autres participations | 4 158 632.00 | 1 025 654.00 | 3 132 978.00 | 4 158 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 799 999.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 102 609.00 | | | 5 102 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959.00 | 5 102 607.00 | | 6 755 959.00 |
DK Provisions réglementées | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 340 569.00 | 19 570 609.00 | | 26 340 569.00 |
DP Provisions pour risques | 484 830.00 | 517 330.00 | | 484 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 830.00 | 517 330.00 | | 484 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | 1 563 819.00 | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 712 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036.00 | 10 153 526.00 | | 13 157 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 482.00 | 4 074 741.00 | | 4 859 482.00 |
EA Autres dettes | 16 028 441.00 | 5 276 515.00 | | 16 028 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 295.00 | | | 671 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 720 587.00 | 35 781 039.00 | | 34 720 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986.00 | 55 868 978.00 | | 61 545 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 752 131.00 | 50 996 177.00 | 101 748 309.00 | 50 752 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 752 131.00 | 50 996 177.00 | 101 748 309.00 | 50 752 131.00 |
FM Production stockée | | | 473 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 908 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 621 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 814 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 082 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 998 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 910 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 23 938.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 47 095.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 71 033.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949.00 | 345 326.00 | | -13 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 359 326.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -288 292.00 | | 6 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586.00 | 756 359.00 | | 814 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916 573.00 | 1 908 354.00 | | 2 916 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777.00 | 94 180 180.00 | | 104 187 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818.00 | 89 077 572.00 | | 97 431 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755 959.00 | 5 102 607.00 | | 6 755 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 253 409.00 | | 1 527 289.00 | 17 253 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 003 555.00 | 4 260 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 235.00 | 4 025 117.00 | 14 290 341.00 | 465 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 2 440 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 235.00 | 21 563.00 | 7 589 137.00 | 465 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 712.00 | | 484 738.00 | 1 955 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 712.00 | | 1 006 226.00 | 7 069 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227 983.00 | | 36 325.00 | 8 227 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479.00 | 800 939.00 | 2 036.00 | 4 739 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172.00 | 196 099.00 | | 1 456 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307.00 | 604 840.00 | 2 036.00 | 3 283 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 435 510.00 | | | 435 510.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 330.00 | 82 500.00 | 115 000.00 | 517 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 050.00 | 121 728.00 | 309 000.00 | 567 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453.00 | 202 394.00 | 498 064.00 | 2 268 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 783.00 | 298 894.00 | 613 064.00 | 2 813 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 894.00 | 513 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036.00 | 13 157 036.00 | | 13 157 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 496.00 | 2 392 496.00 | | 2 392 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622.00 | 1 954 622.00 | | 1 954 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020.00 | 3 239 020.00 | | 3 239 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 295.00 | 671 295.00 | | 671 295.00 |
UP Prêts | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
UX Autres créances clients | 27 434 468.00 | | | 27 434 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 716.00 | | | 340 716.00 |
VB T. V. A. | 1 306 380.00 | | | 1 306 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 388.00 | | | 3 529 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 789 421.00 | 12 789 421.00 | | 12 789 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983.00 | 508 983.00 | | 508 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493.00 | | | 662 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 374.00 | | | 897 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222.00 | 34 577 222.00 | | 34 577 222.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587.00 | 34 720 587.00 | | 34 720 587.00 |