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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154 825.00 | 2 477 906.00 | 2 676 918.00 | 5 154 825.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AN Terrains | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
AP Constructions | 2 042 125.00 | 860 512.00 | 1 181 613.00 | 2 042 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035 884.00 | 3 104 317.00 | 2 931 567.00 | 6 035 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 587.00 | 1 254 655.00 | 898 932.00 | 2 153 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 906.00 | | 490 906.00 | 490 906.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030 468.00 | 8 723 044.00 | 12 307 424.00 | 21 030 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350 040.00 | | 6 350 040.00 | 6 350 040.00 |
BN En cours de production de biens | 2 655 704.00 | | 2 655 704.00 | 2 655 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 989 769.00 | 303 373.00 | 14 686 396.00 | 14 989 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798 613.00 | | 798 613.00 | 798 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 655 629.00 | 1 027 746.00 | 32 627 883.00 | 33 655 629.00 |
BZ Autres créances | 14 054 687.00 | | 14 054 687.00 | 14 054 687.00 |
CF Disponibilités | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 032.00 | | 388 032.00 | 388 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 107 488.00 | 1 331 119.00 | 71 776 369.00 | 73 107 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 137 956.00 | 10 054 163.00 | 84 083 793.00 | 94 137 956.00 |
CU Autres participations | 4 749 809.00 | 1 025 654.00 | 3 724 154.00 | 4 749 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395 959.00 | 12 395 959.00 | | 12 395 959.00 |
DH Report à nouveau | 5 102 609.00 | 5 102 609.00 | | 5 102 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867 132.00 | 8 425 382.00 | | 8 867 132.00 |
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 55 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 234 701.00 | 34 778 950.00 | | 35 234 701.00 |
DP Provisions pour risques | 518 500.00 | 972 510.00 | | 518 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 500.00 | 972 510.00 | | 518 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 025.00 | 6 837 829.00 | | 6 390 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 775 622.00 | 17 498 098.00 | | 23 775 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926 807.00 | 6 544 310.00 | | 4 926 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 159.00 | 76 040.00 | | 567 159.00 |
EA Autres dettes | 12 670 979.00 | 4 766 518.00 | | 12 670 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 330 593.00 | 35 722 795.00 | | 48 330 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 083 793.00 | 71 474 255.00 | | 84 083 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 311 060.00 | 57 779 238.00 | 111 090 298.00 | 53 311 060.00 |
FG Production vendue services | | 851 762.00 | 851 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 311 060.00 | 58 631 000.00 | 111 942 060.00 | 53 311 060.00 |
FM Production stockée | | | 4 944 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 242 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 002 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 508 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 659 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 244 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 177 267.00 | | 6 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 051.00 | 190 267.00 | | 193 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 051.00 | -179 635.00 | | -193 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 162 882.00 | 1 118 855.00 | | 1 162 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080 004.00 | 3 773 156.00 | | 3 080 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 423 794.00 | 110 549 658.00 | | 122 423 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 556 661.00 | 102 124 276.00 | | 113 556 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867 132.00 | 8 425 382.00 | | 8 867 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701 756.00 | | 6 275 526.00 | 17 701 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 759.00 | 4 936 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 815.00 | 21 030 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 303.00 | 5 155 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249 753.00 | 10 938 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 287 952.00 | | 2 235 589.00 | 3 287 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314 180.00 | | 3 873 876.00 | 9 314 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 624.00 | | 166 062.00 | 5 099 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 605.00 | 1 376 233.00 | 114 892.00 | 5 770 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 409.00 | 562 053.00 | | 1 250 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 196.00 | 814 180.00 | 114 892.00 | 4 520 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 000.00 | 14 000.00 | | 55 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 510.00 | 77 000.00 | 531 010.00 | 972 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 193.00 | 12 251.00 | | 653 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 778.00 | 303 000.00 | 316 405.00 | 316 778.00 |
6T Sur comptes clients | 673 223.00 | 517 076.00 | 162 554.00 | 673 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668 848.00 | 832 327.00 | 478 959.00 | 2 668 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 358.00 | 923 327.00 | 1 009 969.00 | 3 696 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 327.00 | 1 009 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 775 622.00 | 23 775 622.00 | | 23 775 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952 177.00 | 2 952 177.00 | | 2 952 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 980.00 | 1 173 980.00 | | 1 173 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 159.00 | 567 159.00 | | 567 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 262.00 | 4 301 262.00 | | 4 301 262.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 696.00 | 1.00 | 186 695.00 | 186 696.00 |
UX Autres créances clients | 33 207 308.00 | 33 207 308.00 | | 33 207 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 321.00 | 1.00 | 448 320.00 | 448 321.00 |
VB T. V. A. | 1 579 626.00 | 1 579 626.00 | | 1 579 626.00 |
VC Groupe et associés | 11 523 783.00 | 11 523 783.00 | | 11 523 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 952.00 | 1 167 952.00 | | 1 167 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222 073.00 | 1 596 001.00 | 3 626 072.00 | 5 222 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 369 717.00 | 8 369 717.00 | | 8 369 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 501.00 | | | 799 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404 400.00 | | | 2 404 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 953.00 | 641 953.00 | | 641 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 622.00 | 808 622.00 | | 808 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 032.00 | 388 032.00 | | 388 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285 467.00 | 47 650 452.00 | 635 015.00 | 48 285 467.00 |
VW T.V.A. | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 330 593.00 | 44 704 521.00 | 3 626 072.00 | 48 330 593.00 |