| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287 539.00 | 1 903 602.00 | 1 383 937.00 | 3 287 539.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
AP Constructions | 1 527 784.00 | 802 130.00 | 725 654.00 | 1 527 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665 463.00 | 2 626 029.00 | 3 039 434.00 | 5 665 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 342.00 | 1 092 037.00 | 291 305.00 | 1 383 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 789.00 | | 521 789.00 | 521 789.00 |
BF Prêts | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701 756.00 | 7 449 453.00 | 10 252 303.00 | 17 701 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930 195.00 | | 5 930 195.00 | 5 930 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 267.00 | | 1 970 267.00 | 1 970 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 730 783.00 | 316 778.00 | 10 414 005.00 | 10 730 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 565 988.00 | 673 223.00 | 31 892 764.00 | 32 565 988.00 |
BZ Autres créances | 5 821 695.00 | | 5 821 695.00 | 5 821 695.00 |
CF Disponibilités | 4 328 004.00 | | 4 328 004.00 | 4 328 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865 021.00 | | 865 021.00 | 865 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 211 953.00 | 990 001.00 | 61 221 952.00 | 62 211 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 913 709.00 | 8 439 454.00 | 71 474 255.00 | 79 913 709.00 |
CU Autres participations | 4 749 809.00 | 1 025 654.00 | 3 724 154.00 | 4 749 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395 959.00 | 5 640 000.00 | | 12 395 959.00 |
DH Report à nouveau | 5 102 609.00 | 5 102 609.00 | | 5 102 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425 382.00 | 6 755 959.00 | | 8 425 382.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | 42 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 778 950.00 | 26 340 569.00 | | 34 778 950.00 |
DP Provisions pour risques | 972 510.00 | 484 830.00 | | 972 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 510.00 | 484 830.00 | | 972 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837 829.00 | 4 333.00 | | 6 837 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 098.00 | 13 157 036.00 | | 17 498 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544 310.00 | 4 859 482.00 | | 6 544 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 4 766 518.00 | 16 028 441.00 | | 4 766 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 722 795.00 | 34 720 587.00 | | 35 722 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 474 255.00 | 61 545 986.00 | | 71 474 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 438 631.00 | 56 993 829.00 | 107 432 460.00 | 50 438 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 438 631.00 | 56 993 829.00 | 107 432 460.00 | 50 438 631.00 |
FM Production stockée | | | 555 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 640 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 284 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 980 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 372 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 226 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 413 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 497 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 632.00 | 693.00 | | 10 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | 6 493.00 | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 267.00 | -13 949.00 | | 177 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 267.00 | 51.00 | | 190 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 635.00 | 6 443.00 | | -179 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118 855.00 | 814 586.00 | | 1 118 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773 156.00 | 2 916 573.00 | | 3 773 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 549 658.00 | 104 187 777.00 | | 110 549 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 124 276.00 | 97 431 818.00 | | 102 124 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425 382.00 | 6 755 959.00 | | 8 425 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290 341.00 | | 3 950 283.00 | 14 290 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 305.00 | 5 099 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 867.00 | 17 701 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 003.00 | 3 287 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 559.00 | 9 314 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 451.00 | | 1 262 504.00 | 2 440 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 137.00 | | 1 796 602.00 | 7 589 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 753.00 | | 891 177.00 | 4 260 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538 379.00 | 885 419.00 | 653 193.00 | 5 538 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 272.00 | 251 331.00 | 653 193.00 | 1 652 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 108.00 | 634 088.00 | | 3 886 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 435 510.00 | | 435 510.00 | 435 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | 13 000.00 | | 42 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 830.00 | 697 000.00 | 209 320.00 | 484 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 653 193.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 379 778.00 | 33 000.00 | 96 000.00 | 379 778.00 |
6T Sur comptes clients | 518 844.00 | 174 509.00 | 20 129.00 | 518 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 827.00 | 860 702.00 | 159 680.00 | 1 967 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 657.00 | 1 570 702.00 | 369 000.00 | 2 494 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 053.00 | 325 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 098.00 | 17 498 098.00 | | 17 498 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725 343.00 | 2 725 343.00 | | 2 725 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 940.00 | 1 165 940.00 | | 1 165 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763 489.00 | 3 763 489.00 | | 3 763 489.00 |
UP Prêts | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 393.00 | 1.00 | | 49 393.00 |
UX Autres créances clients | 32 085 212.00 | | | 32 085 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 775.00 | | | 480 775.00 |
VB T. V. A. | 3 186 430.00 | | | 3 186 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 630.00 | | | 2 359 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826 971.00 | 826 971.00 | 6 000 000.00 | 6 826 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 | | 1 003 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 627.00 | 478 627.00 | | 478 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 021.00 | | | 865 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 602 520.00 | 39 072 353.00 | 530 167.00 | 39 602 520.00 |
VW T.V.A. | 2 174 400.00 | 2 174 400.00 | | 2 174 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 722 795.00 | 29 722 795.00 | 6 000 000.00 | 35 722 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |