| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353 190.00 | 5 147 903.00 | 2 205 287.00 | 7 353 190.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AP Constructions | 9 472 355.00 | 2 130 220.00 | 7 342 135.00 | 9 472 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408 551.00 | 5 019 462.00 | 3 389 089.00 | 8 408 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 218.00 | 2 141 570.00 | 599 648.00 | 2 741 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 826 530.00 | 15 374 155.00 | 17 452 375.00 | 32 826 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 799 488.00 | | 7 799 488.00 | 7 799 488.00 |
BN En cours de production de biens | 2 869 581.00 | | 2 869 581.00 | 2 869 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 754 198.00 | 682 000.00 | 16 072 198.00 | 16 754 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156 339.00 | | 1 156 339.00 | 1 156 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822 784.00 | 1 223 566.00 | 44 599 218.00 | 45 822 784.00 |
BZ Autres créances | 23 155 403.00 | | 23 155 403.00 | 23 155 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 685 394.00 | | 685 394.00 | 685 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 554.00 | | 550 554.00 | 550 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 795 993.00 | 1 905 566.00 | 96 890 427.00 | 98 795 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 768 294.00 | 17 279 721.00 | 114 488 573.00 | 131 768 294.00 |
CU Autres participations | 4 638 046.00 | 935 000.00 | 3 703 046.00 | 4 638 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395 959.00 | 12 395 959.00 | | 12 395 959.00 |
DH Report à nouveau | 27 819 254.00 | 18 337 860.00 | | 27 819 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436 830.00 | 9 481 394.00 | | 13 436 830.00 |
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 62 521 044.00 | 49 084 214.00 | | 62 521 044.00 |
DP Provisions pour risques | 148 034.00 | 902 028.00 | | 148 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 034.00 | 902 028.00 | | 148 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 857.00 | 15 602 021.00 | | 5 953 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 436.00 | 452 453.00 | | 788 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 108 586.00 | 20 948 146.00 | | 21 108 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515 623.00 | 5 544 406.00 | | 7 515 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 083.00 | 205 408.00 | | 213 083.00 |
EA Autres dettes | 16 197 039.00 | 12 309 748.00 | | 16 197 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 776 623.00 | 55 077 428.00 | | 51 776 623.00 |
ED (V) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 488 573.00 | 105 063 671.00 | | 114 488 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
FD Production vendue biens | 56 709 539.00 | 79 689 982.00 | 136 399 521.00 | 56 709 539.00 |
FG Production vendue services | | 2 846 281.00 | 2 846 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 829 440.00 | 82 536 263.00 | 140 365 704.00 | 57 829 440.00 |
FM Production stockée | | | 3 360 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 380 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 373 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 359 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 161 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 442 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 938 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -53 100.00 | 3 015.00 | | -53 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -53 100.00 | 3 015.00 | | -53 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 438.00 | 163 758.00 | | 75 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 201.00 | 163 758.00 | | 212 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 301.00 | -160 743.00 | | -265 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 823 066.00 | 1 416 966.00 | | 1 823 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256 108.00 | 3 769 178.00 | | 5 256 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 353 912.00 | 131 737 280.00 | | 150 353 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 917 082.00 | 122 255 885.00 | | 136 917 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436 830.00 | 9 481 394.00 | | 13 436 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 434 937.00 | | | 31 434 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388 123.00 | | | 6 388 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 094 660.00 | | | 20 094 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 153.00 | | | 4 952 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323 739.00 | 2 440 473.00 | | 11 323 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518 940.00 | 954 019.00 | | 3 518 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804 799.00 | 1 486 453.00 | | 7 804 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 028.00 | 123 034.00 | 877 028.00 | 902 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 671 777.00 | 3 166.00 | | 671 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 000.00 | 682 000.00 | 664 000.00 | 664 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484 533.00 | 1 223 566.00 | 1 484 533.00 | 1 484 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845 964.00 | 1 908 732.00 | 2 239 187.00 | 3 845 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816 992.00 | 2 031 766.00 | 3 116 215.00 | 4 816 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996 732.00 | 2 400 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 034.00 | 715 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 108 586.00 | 21 108 586.00 | | 21 108 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531 048.00 | 4 531 048.00 | | 4 531 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 750.00 | 1 470 750.00 | | 1 470 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781 946.00 | 11 781 946.00 | | 11 781 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 533.00 | 1.00 | 158 532.00 | 158 533.00 |
UX Autres créances clients | 45 390 859.00 | 45 390 859.00 | | 45 390 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 269.00 | 169 269.00 | | 169 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 926.00 | | 431 925.00 | 431 926.00 |
VB T. V. A. | 2 196 734.00 | 2 196 734.00 | | 2 196 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 925 834.00 | 19 925 834.00 | | 19 925 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 688.00 | 717 688.00 | | 717 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 169.00 | 2 010 551.00 | 3 225 618.00 | 5 236 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 093.00 | 4 415 093.00 | | 4 415 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207 982.00 | | | 8 207 982.00 |
VP Divers | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 922.00 | 350 922.00 | | 350 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 172.00 | 849 172.00 | | 849 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 554.00 | 416 287.00 | 134 267.00 | 550 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687 275.00 | 68 962 551.00 | 724 724.00 | 69 687 275.00 |
VW T.V.A. | 1 162 902.00 | 1 162 902.00 | | 1 162 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 988 187.00 | 47 762 569.00 | 3 225 618.00 | 50 988 187.00 |