| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920 006.00 | 3 274 694.00 | 2 645 312.00 | 5 920 006.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 678 009.00 | 1 187 633.00 | 6 490 377.00 | 7 678 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475 456.00 | 3 638 563.00 | 3 836 893.00 | 7 475 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 570.00 | 1 544 744.00 | 998 826.00 | 2 543 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 551 270.00 | 10 671 287.00 | 17 879 982.00 | 28 551 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632 013.00 | | 7 632 013.00 | 7 632 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711 147.00 | | 2 711 147.00 | 2 711 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 445 905.00 | 585 000.00 | 10 860 905.00 | 11 445 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262 255.00 | | 6 262 255.00 | 6 262 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 575 404.00 | 1 041 025.00 | 40 534 379.00 | 41 575 404.00 |
BZ Autres créances | 11 759 092.00 | | 11 759 092.00 | 11 759 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 5 894 192.00 | | 5 894 192.00 | 5 894 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 535 726.00 | 1 626 025.00 | 85 909 701.00 | 87 535 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 086 996.00 | 12 297 313.00 | 103 789 683.00 | 116 086 996.00 |
CU Autres participations | 4 749 809.00 | 1 025 654.00 | 3 724 154.00 | 4 749 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395 959.00 | 12 395 959.00 | | 12 395 959.00 |
DH Report à nouveau | 13 969 741.00 | 5 102 609.00 | | 13 969 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868 119.00 | 8 867 132.00 | | 8 868 119.00 |
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 102 820.00 | 35 234 701.00 | | 44 102 820.00 |
DP Provisions pour risques | 474 500.00 | 518 500.00 | | 474 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 500.00 | 518 500.00 | | 474 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840 473.00 | 6 390 025.00 | | 10 840 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 132 360.00 | 23 775 622.00 | | 29 132 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 622.00 | 4 926 807.00 | | 4 886 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955 310.00 | 567 159.00 | | 5 955 310.00 |
EA Autres dettes | 8 397 598.00 | 12 670 979.00 | | 8 397 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 212 363.00 | 48 330 593.00 | | 59 212 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 789 683.00 | 84 083 793.00 | | 103 789 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 165 281.00 | 67 428 193.00 | 123 593 474.00 | 56 165 281.00 |
FG Production vendue services | | 2 186 246.00 | 2 186 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 165 281.00 | 69 614 440.00 | 125 779 720.00 | 56 165 281.00 |
FM Production stockée | | | -3 488 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 444 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 775 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 948 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 142.00 | 6 077.00 | | 50 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 142.00 | 193 051.00 | | 50 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 174.00 | -193 051.00 | | 34 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985 292.00 | 1 162 882.00 | | 985 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029 804.00 | 3 080 004.00 | | 4 029 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 808 992.00 | 122 423 794.00 | | 125 808 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 940 873.00 | 113 556 661.00 | | 116 940 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868 119.00 | 8 867 132.00 | | 8 868 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 030 468.00 | | 11 571 604.00 | 21 030 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 716.00 | 4 933 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 032 086.00 | 18 716.00 | 28 551 270.00 | 4 032 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 086.00 | | 17 697 035.00 | 4 032 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155 238.00 | | 765 181.00 | 5 155 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938 303.00 | | 10 790 818.00 | 10 938 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936 927.00 | | 15 605.00 | 4 936 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 816 285.00 | | | 3 816 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031 945.00 | 1 945 077.00 | | 7 031 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812 462.00 | 793 621.00 | | 1 812 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 483.00 | 1 151 456.00 | | 5 219 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 500.00 | 96 000.00 | 140 000.00 | 518 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 665 444.00 | 3 166.00 | | 665 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 373.00 | 585 000.00 | 303 373.00 | 303 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 746.00 | 195 596.00 | 182 317.00 | 1 027 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 217.00 | 783 762.00 | 485 690.00 | 3 022 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609 717.00 | 879 762.00 | 625 690.00 | 3 609 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 762.00 | 625 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 132 360.00 | 29 132 360.00 | | 29 132 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 688.00 | 3 239 688.00 | | 3 239 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 567.00 | 1 261 567.00 | | 1 261 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955 310.00 | 5 955 310.00 | | 5 955 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 147.00 | 7 534 147.00 | | 7 534 147.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
UX Autres créances clients | 41 138 799.00 | 41 138 799.00 | | 41 138 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 606.00 | 436 606.00 | | 436 606.00 |
VB T. V. A. | 972 781.00 | 972 781.00 | | 972 781.00 |
VC Groupe et associés | 7 973 710.00 | 7 973 710.00 | | 7 973 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 836 892.00 | 10 836 892.00 | | 10 836 892.00 |
VI Groupe et associés | 863 451.00 | 863 451.00 | | 863 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 025 922.00 | | | 8 025 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 102.00 | | | 2 411 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 366.00 | 385 366.00 | | 385 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 700.00 | 2 638 700.00 | | 2 638 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 766 993.00 | 53 766 993.00 | | 53 766 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 212 363.00 | 59 212 363.00 | | 59 212 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |