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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387 710.00 | 4 190 717.00 | 2 196 994.00 | 6 387 710.00 |
AH Fonds commercial | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AP Constructions | 9 396 153.00 | 1 644 821.00 | 7 751 331.00 | 9 396 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 233.00 | 4 315 406.00 | 3 629 826.00 | 7 945 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 563.00 | 1 844 571.00 | 814 992.00 | 2 659 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 434 937.00 | 13 021 170.00 | 18 413 767.00 | 31 434 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631 855.00 | | 6 631 855.00 | 6 631 855.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447 310.00 | | 2 447 310.00 | 2 447 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 815 770.00 | 664 000.00 | 13 151 770.00 | 13 815 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774 846.00 | | 774 846.00 | 774 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 547 853.00 | 1 484 533.00 | 48 063 320.00 | 49 547 853.00 |
BZ Autres créances | 14 523 764.00 | | 14 523 764.00 | 14 523 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 605.00 | | 420 605.00 | 420 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 173 409.00 | 2 148 533.00 | 86 024 876.00 | 88 173 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625 028.00 | | 625 028.00 | 625 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 233 374.00 | 15 169 703.00 | 105 063 671.00 | 120 233 374.00 |
CU Autres participations | 4 774 809.00 | 1 025 654.00 | 3 749 154.00 | 4 774 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395 959.00 | 12 395 959.00 | | 12 395 959.00 |
DH Report à nouveau | 18 337 860.00 | 13 969 741.00 | | 18 337 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481 394.00 | 8 868 119.00 | | 9 481 394.00 |
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 084 214.00 | 44 102 820.00 | | 49 084 214.00 |
DP Provisions pour risques | 902 028.00 | 474 500.00 | | 902 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 028.00 | 474 500.00 | | 902 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602 021.00 | 10 840 473.00 | | 15 602 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948 146.00 | 29 132 360.00 | | 20 948 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 544 406.00 | 4 886 622.00 | | 5 544 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 408.00 | 5 955 310.00 | | 205 408.00 |
EA Autres dettes | 12 309 748.00 | 8 397 598.00 | | 12 309 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 077 428.00 | 59 212 363.00 | | 55 077 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 063 671.00 | 103 789 683.00 | | 105 063 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 746.00 | | 564 746.00 | 564 746.00 |
FD Production vendue biens | 53 755 112.00 | 68 123 948.00 | 121 879 060.00 | 53 755 112.00 |
FG Production vendue services | 12 559.00 | 2 511 269.00 | 2 523 828.00 | 12 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 332 417.00 | 70 635 217.00 | 124 967 634.00 | 54 332 417.00 |
FM Production stockée | | | 2 106 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 423 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 855 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 628 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 226 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 000 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 423 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 84 316.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 84 316.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 758.00 | 50 142.00 | | 163 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 758.00 | 50 142.00 | | 163 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 743.00 | 34 174.00 | | -160 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 416 966.00 | 985 292.00 | | 1 416 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769 178.00 | 4 029 804.00 | | 3 769 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 737 280.00 | 125 808 992.00 | | 131 737 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 255 885.00 | 116 940 873.00 | | 122 255 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481 394.00 | 8 868 119.00 | | 9 481 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 551 270.00 | | 5 373 990.00 | 28 551 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138 118.00 | 4 952 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490 323.00 | 31 434 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 942.00 | 6 388 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 263.00 | 20 094 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920 419.00 | | 499 646.00 | 5 920 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697 035.00 | | 3 717 889.00 | 17 697 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 816.00 | | 1 156 455.00 | 4 933 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977 023.00 | 2 346 716.00 | 11 323 739.00 | 8 977 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 083.00 | 912 857.00 | 3 518 940.00 | 2 606 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 939.00 | 1 433 860.00 | 7 804 799.00 | 6 370 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 500.00 | 625 028.00 | 197 500.00 | 474 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 610.00 | 3 166.00 | | 668 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 000.00 | 864 000.00 | 785 000.00 | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 025.00 | 443 508.00 | | 1 041 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320 290.00 | 1 310 674.00 | 785 000.00 | 3 320 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863 790.00 | 1 935 702.00 | 982 500.00 | 3 863 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 372.00 | 982 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 625 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948 146.00 | 20 948 146.00 | | 20 948 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623 043.00 | 3 623 043.00 | | 3 623 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 687.00 | 1 382 687.00 | | 1 382 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940 757.00 | 9 940 757.00 | | 9 940 757.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
UX Autres créances clients | 49 115 927.00 | 49 115 927.00 | | 49 115 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 802.00 | 211 802.00 | | 211 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 926.00 | 431 926.00 | | 431 926.00 |
VB T. V. A. | 3 117 473.00 | 3 117 473.00 | | 3 117 473.00 |
VC Groupe et associés | 9 775 371.00 | 9 775 371.00 | | 9 775 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 | | 2 156 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 445 624.00 | 9 733 045.00 | 3 712 579.00 | 13 445 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 991.00 | 2 368 991.00 | | 2 368 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613 609.00 | | | 2 613 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 676.00 | 538 676.00 | | 538 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 274.00 | 1 372 274.00 | | 1 372 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 605.00 | 420 605.00 | | 420 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 669 567.00 | 64 669 567.00 | | 64 669 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 624 975.00 | 50 912 396.00 | 3 712 579.00 | 54 624 975.00 |