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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 725 505.00 | 694 992.00 | 30 513.00 | 725 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 827.00 | 1 004 005.00 | 140 822.00 | 1 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 810.00 | 1 563 151.00 | 516 659.00 | 2 079 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 976.00 | 3 299 569.00 | 806 407.00 | 4 105 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 769.00 | | 1 616 769.00 | 1 616 769.00 |
BZ Autres créances | 605 901.00 | | 605 901.00 | 605 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CF Disponibilités | 932 179.00 | | 932 179.00 | 932 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 597.00 | | 3 396 597.00 | 3 396 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 573.00 | 3 299 569.00 | 4 203 004.00 | 7 502 573.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 963 424.00 | 1 825 381.00 | | 1 963 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 385.00 | 138 043.00 | | 159 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 732.00 | 2 005 347.00 | | 2 164 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 053.00 | 538 819.00 | | 509 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 600.00 | 552 049.00 | | 686 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 419.00 | 505 435.00 | | 396 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 200.00 | 501 400.00 | | 446 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 272.00 | 2 097 704.00 | | 2 038 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 004.00 | 4 103 051.00 | | 4 203 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 329.00 | 1 382 811.00 | | 1 753 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 475.00 | 96 982.00 | | 36 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 305 226.00 | 2 314 872.00 | 8 620 098.00 | 6 305 226.00 |
FG Production vendue services | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 312.00 | 2 314 872.00 | 8 648 184.00 | 6 333 312.00 |
FM Production stockée | | | 12 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 165.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 2 725.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 59 193.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 59 193.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 455.00 | -59 193.00 | | 8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 76 486.00 | | 64 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 806.00 | 8 331 984.00 | | 8 752 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 421.00 | 8 193 941.00 | | 8 593 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 385.00 | 138 043.00 | | 159 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 224.00 | 93 251.00 | | 81 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 624.00 | | 347 616.00 | 3 857 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 264.00 | 4 105 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 264.00 | 3 950 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 445.00 | | 346 960.00 | 3 702 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 071.00 | | 656.00 | 75 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 669.00 | 202 165.00 | 99 264.00 | 3 196 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 247.00 | 202 165.00 | 99 264.00 | 3 159 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 600.00 | 686 600.00 | | 686 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 200.00 | 446 200.00 | | 446 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 769.00 | | | 1 616 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
VC Groupe et associés | 467 029.00 | | | 467 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 578.00 | 187 635.00 | 284 943.00 | 472 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 318.00 | 2 230 854.00 | 35 463.00 | 2 266 318.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 272.00 | 1 753 329.00 | 284 943.00 | 2 038 272.00 |