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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 2 101 277.00 | 1 173 291.00 | 927 986.00 | 2 101 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 401.00 | 1 508 810.00 | 630 591.00 | 2 139 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 416.00 | 2 168 478.00 | 69 938.00 | 2 238 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 129.00 | 4 888 001.00 | 1 741 129.00 | 6 629 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 978.00 | | 2 932 978.00 | 2 932 978.00 |
BZ Autres créances | 461 520.00 | | 461 520.00 | 461 520.00 |
CF Disponibilités | 1 821 706.00 | | 1 821 706.00 | 1 821 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 740.00 | | 5 368 740.00 | 5 368 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 869.00 | 4 888 001.00 | 7 109 869.00 | 11 997 869.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 601 994.00 | 3 028 849.00 | | 3 601 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 671.00 | 573 145.00 | | 711 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 000.00 | 292 500.00 | | 255 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 588.00 | 3 936 417.00 | | 4 610 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 173.00 | 1 340 864.00 | | 1 007 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 729.00 | 918 560.00 | | 1 118 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 557.00 | 412 296.00 | | 350 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 400.00 | | |
EA Autres dettes | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 281.00 | 2 897 121.00 | | 2 499 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 869.00 | 6 833 538.00 | | 7 109 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 099.00 | 1 890 336.00 | | 1 782 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 18 095.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 095 358.00 | 3 167 755.00 | 14 263 113.00 | 11 095 358.00 |
FG Production vendue services | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 115.00 | 3 167 755.00 | 14 322 870.00 | 11 155 115.00 |
FM Production stockée | | | 3 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 583.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 817.00 | 1 952.00 | | 39 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 778.00 | 37 500.00 | | 37 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 778.00 | 28 500.00 | | 28 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 943.00 | 225 943.00 | | 265 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 469 796.00 | 12 395 132.00 | | 14 469 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 125.00 | 11 821 988.00 | | 13 758 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 671.00 | 573 145.00 | | 711 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 554.00 | 71 912.00 | | 37 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 172.00 | | 127 372.00 | 6 517 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 073.00 | 69 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 414.00 | 6 629 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 6 479 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 063.00 | | 127 372.00 | 6 353 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 418.00 | 331 583.00 | | 4 556 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 996.00 | 331 583.00 | | 4 518 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 729.00 | 1 118 729.00 | | 1 118 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 978.00 | 2 932 975.00 | | 2 932 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VC Groupe et associés | 315 188.00 | 315 188.00 | | 315 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 785.00 | 289 604.00 | 717 181.00 | 1 006 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 985.00 | | | 315 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 750.00 | 3 403 003.00 | 42 747.00 | 3 445 750.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 281.00 | 1 782 099.00 | 717 181.00 | 2 499 281.00 |