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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 2 101 277.00 | 898 136.00 | 1 203 141.00 | 2 101 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 690.00 | 1 231 325.00 | 769 365.00 | 2 000 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 766.00 | 2 005 074.00 | 195 692.00 | 2 200 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 290.00 | 4 171 957.00 | 2 290 333.00 | 6 462 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BZ Autres créances | 635 431.00 | | 635 431.00 | 635 431.00 |
CF Disponibilités | 1 354 194.00 | | 1 354 194.00 | 1 354 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 025.00 | | 4 137 025.00 | 4 137 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 314.00 | 4 171 957.00 | 6 427 357.00 | 10 599 314.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 832 520.00 | 2 370 492.00 | | 2 832 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 329.00 | 462 028.00 | | 196 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 000.00 | 292 500.00 | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 772.00 | 3 166 944.00 | | 3 400 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 989.00 | 2 004 652.00 | | 1 651 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 975.00 | 804 549.00 | | 817 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 020.00 | 382 969.00 | | 276 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 600.00 | 335 800.00 | | 280 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 585.00 | 3 527 970.00 | | 3 026 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 357.00 | 6 694 914.00 | | 6 427 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 496.00 | 1 917 372.00 | | 1 712 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 507.00 | 6 362.00 | | 5 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 937 388.00 | 3 038 652.00 | 10 976 039.00 | 7 937 388.00 |
FG Production vendue services | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 500.00 | 3 038 652.00 | 11 027 151.00 | 7 988 500.00 |
FM Production stockée | | | 7 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 724.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 144 725.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 145 488.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 919.00 | 6 000.00 | | 90 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 919.00 | 143 225.00 | | 90 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 419.00 | 2 263.00 | | -53 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 180 809.00 | | 83 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 196.00 | 10 017 526.00 | | 11 164 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 867.00 | 9 555 498.00 | | 10 967 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 329.00 | 462 028.00 | | 196 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 507.00 | 62 232.00 | | 76 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 266.00 | | 145 023.00 | 6 317 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 462 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 302 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 422.00 | | 143 311.00 | 6 159 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 737.00 | | 1 712.00 | 77 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 233.00 | 401 724.00 | | 3 770 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 811.00 | 401 724.00 | | 3 732 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 975.00 | 817 975.00 | | 817 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
VC Groupe et associés | 415 062.00 | 415 062.00 | | 415 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 482.00 | 332 393.00 | 1 158 884.00 | 1 646 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 692.00 | | | 387 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 485.00 | 2 629 042.00 | 38 443.00 | 2 667 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 585.00 | 1 712 496.00 | 1 158 884.00 | 3 026 585.00 |