| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 2 101 277.00 | 1 035 713.00 | 1 065 564.00 | 2 101 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 779.00 | 1 367 753.00 | 666 026.00 | 2 033 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 666.00 | 2 115 530.00 | 101 137.00 | 2 216 666.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 172.00 | 4 556 418.00 | 1 960 754.00 | 6 517 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 857.00 | | 2 261 857.00 | 2 261 857.00 |
BZ Autres créances | 448 789.00 | | 448 789.00 | 448 789.00 |
CF Disponibilités | 2 034 048.00 | | 2 034 048.00 | 2 034 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 784.00 | | 4 872 784.00 | 4 872 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 955.00 | 4 556 418.00 | 6 833 538.00 | 11 389 955.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 028 849.00 | 2 832 520.00 | | 3 028 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 145.00 | 196 329.00 | | 573 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 500.00 | 330 000.00 | | 292 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 417.00 | 3 400 772.00 | | 3 936 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 864.00 | 1 651 989.00 | | 1 340 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 560.00 | 817 975.00 | | 918 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 296.00 | 276 020.00 | | 412 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 400.00 | 280 600.00 | | 225 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 121.00 | 3 026 585.00 | | 2 897 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 538.00 | 6 427 357.00 | | 6 833 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 336.00 | 1 712 496.00 | | 1 890 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 095.00 | 5 507.00 | | 18 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 999 156.00 | 3 255 747.00 | 12 254 903.00 | 8 999 156.00 |
FG Production vendue services | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 409.00 | 3 255 747.00 | 12 313 156.00 | 9 057 409.00 |
FM Production stockée | | | -15 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 461.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | 5.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 90 919.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 90 919.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | -53 419.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 943.00 | 83 713.00 | | 225 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 132.00 | 11 164 196.00 | | 12 395 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 988.00 | 10 967 867.00 | | 11 821 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 145.00 | 196 329.00 | | 573 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 912.00 | 76 507.00 | | 71 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 290.00 | | 54 882.00 | 6 462 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 733.00 | | 50 330.00 | 6 302 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 449.00 | | 4 552.00 | 79 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 957.00 | 384 461.00 | | 4 171 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 535.00 | 384 461.00 | | 4 134 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 560.00 | 918 560.00 | | 918 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 857.00 | 2 261 857.00 | | 2 261 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VC Groupe et associés | 393 313.00 | 393 313.00 | | 393 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 770.00 | 315 985.00 | 1 006 785.00 | 1 322 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 713.00 | | | 323 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 208.00 | 2 719 461.00 | 42 747.00 | 2 762 208.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 121.00 | 1 890 336.00 | 1 006 785.00 | 2 897 121.00 |