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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 2 101 277.00 | 760 559.00 | 1 340 718.00 | 2 101 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 654.00 | 1 112 593.00 | 777 061.00 | 1 889 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 491.00 | 1 859 659.00 | 308 832.00 | 2 168 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 266.00 | 3 770 233.00 | 2 547 034.00 | 6 317 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 248.00 | | 1 879 248.00 | 1 879 248.00 |
BZ Autres créances | 837 211.00 | | 837 211.00 | 837 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 286 894.00 | | 1 286 894.00 | 1 286 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 880.00 | | 4 147 880.00 | 4 147 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 147.00 | 3 770 233.00 | 6 694 914.00 | 10 465 147.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 370 492.00 | 2 122 809.00 | | 2 370 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 028.00 | 247 683.00 | | 462 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 944.00 | 2 412 416.00 | | 3 166 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 652.00 | 536 467.00 | | 2 004 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 549.00 | 949 637.00 | | 804 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 969.00 | 392 718.00 | | 382 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 800.00 | 391 000.00 | | 335 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 970.00 | 2 269 822.00 | | 3 527 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 914.00 | 4 682 237.00 | | 6 694 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 372.00 | 1 976 977.00 | | 1 917 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362.00 | 2 904.00 | | 6 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 874 229.00 | 2 887 362.00 | 9 761 591.00 | 6 874 229.00 |
FG Production vendue services | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 590.00 | 2 887 362.00 | 9 802 952.00 | 6 915 590.00 |
FM Production stockée | | | 15 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 725.00 | 20 000.00 | | 144 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 488.00 | 20 000.00 | | 145 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 225.00 | 28 302.00 | | 137 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 225.00 | 35 802.00 | | 143 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | -15 802.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 809.00 | 100 995.00 | | 180 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 526.00 | 9 220 643.00 | | 10 017 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 498.00 | 8 972 959.00 | | 9 555 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 028.00 | 247 683.00 | | 462 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 232.00 | 75 108.00 | | 62 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 986.00 | | 2 130 564.00 | 4 764 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 283.00 | | 6 317 266.00 | 578 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 283.00 | | 6 159 422.00 | 578 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 484.00 | | 2 129 221.00 | 4 608 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 394.00 | | 1 343.00 | 76 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 578 283.00 | | | 578 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 821.00 | 264 412.00 | | 3 505 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 399.00 | 264 412.00 | | 3 468 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 549.00 | 804 549.00 | | 804 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 248.00 | 1 879 248.00 | | 1 879 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
VC Groupe et associés | 438 682.00 | 438 682.00 | | 438 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 290.00 | 387 692.00 | 1 132 020.00 | 1 998 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 116.00 | | | 1 743 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 389.00 | | | 278 389.00 |
VP Divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 851.00 | 2 718 850.00 | 37 001.00 | 2 755 851.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 970.00 | 1 917 372.00 | 1 132 020.00 | 3 527 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |