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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 18 716.00 | 42 686.00 | 61 402.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 725 505.00 | 713 300.00 | 12 205.00 | 725 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 565.00 | 1 045 623.00 | 120 942.00 | 1 166 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 131.00 | 1 709 477.00 | 428 654.00 | 2 138 131.00 |
AX Avances et acomptes | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 986.00 | 3 505 821.00 | 1 259 164.00 | 4 764 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 675.00 | | 1 695 675.00 | 1 695 675.00 |
BZ Autres créances | 653 934.00 | | 653 934.00 | 653 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 932 254.00 | | 932 254.00 | 932 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 073.00 | | 3 423 073.00 | 3 423 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 059.00 | 3 505 821.00 | 4 682 237.00 | 8 188 059.00 |
CU Autres participations | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 122 809.00 | 1 963 424.00 | | 2 122 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 683.00 | 159 385.00 | | 247 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 416.00 | 2 164 732.00 | | 2 412 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 467.00 | 509 053.00 | | 536 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 637.00 | 686 600.00 | | 949 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 718.00 | 396 419.00 | | 392 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 000.00 | 446 200.00 | | 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 822.00 | 2 038 272.00 | | 2 269 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 237.00 | 4 203 004.00 | | 4 682 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 977.00 | 1 753 329.00 | | 1 976 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | 36 475.00 | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 062 797.00 | 3 050 211.00 | 9 113 007.00 | 6 062 797.00 |
FG Production vendue services | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 435.00 | 3 050 211.00 | 9 141 645.00 | 6 091 435.00 |
FM Production stockée | | | -4 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 925.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 4 455.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7 045.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | 7 045.00 | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 802.00 | 8 455.00 | | -15 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 995.00 | 64 327.00 | | 100 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 643.00 | 8 752 806.00 | | 9 220 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 959.00 | 8 593 421.00 | | 8 972 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 683.00 | 159 385.00 | | 247 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 108.00 | 81 224.00 | | 75 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 976.00 | | 698 984.00 | 4 105 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 975.00 | 4 764 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 975.00 | 4 608 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 142.00 | | 698 317.00 | 3 950 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 727.00 | | 667.00 | 75 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 569.00 | 217 925.00 | 11 673.00 | 3 299 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 147.00 | 217 925.00 | 11 673.00 | 3 262 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 637.00 | 949 637.00 | | 949 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 675.00 | | | 1 695 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
VC Groupe et associés | 473 042.00 | | | 473 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 563.00 | 240 718.00 | 292 845.00 | 533 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 015.00 | | | 195 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 661.00 | 2 356 766.00 | 35 896.00 | 2 392 661.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 822.00 | 1 976 977.00 | 292 845.00 | 2 269 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |